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BILAN TRANSPORTS GABRIEL ROUSSIN ET FILS 2018 Siren 662980218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299	299		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4407		4407	4407
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6613	6613		170
Autres immobilisations corporelles	231825	213462	18362	21785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12963		12963	12945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	1800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	257107	220375	36732	41106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6089		6089	6901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67218		67218	62028
Autres créances	14322		14322	13317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52750		52750	52750
Disponibilités	113323		113323	98896
Charges constatées d’avance	1354		1354	989
TOTAL (II)	255057		255057	234881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512164	220375	291789	275988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53500		53500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5350		5350	
Réserves statutaires ou contractuelles	65109		65109	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89058		66648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37457		38409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250473		229016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15		14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2858		5548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5952		6111	
Dettes fiscales et sociales	28670		28712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3821		6586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41316		46972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291789		275988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41316		46972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308085		308085	343351
Chiffres d’affaires nets	308085		308085	343351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2473	29156
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			310561	374179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69168	73922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			812	2031
Autres achats et charges externes			121028	130971
Impôts, taxes et versements assimilés			3749	3388
Salaires et traitements			53009	69359
Charges sociales			11007	17751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5467	9073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	22115
Total des charges d’exploitation (II) 			264335	328610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46226	45569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46246	45588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1820		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3620		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1403		-467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7386		6712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312797		374199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275341		335789	
BENEFICE OU PERTE	37457		38409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2473		7053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1987		1851	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299		
Total Immobilisations corporelles		241619		1874
Total Immobilisations financières		12945		2818
Total Général		254862		4693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			648	242845
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	13963
Total Général			2448	257107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299			299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215257	5467	648	220075
AMORTISSEMENTS Total Général	215556	5467	648	220375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67218	67218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2272	2272		
T. V. A.	453	453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11597	11597		
Charges constatées d’avance	1354	1354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83895	83895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5952	5952		
Personnel et comptes rattachés	7294	7294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5831	5831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14585	14585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	961	961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2858	2858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3821	3821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41316	41316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200			
Location, charges locatives et de copropriété	7121		6985	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7353		8438	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106355		115547	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121028		130971	
Taxe professionnelle	704		713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3045		2675	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3749		3388	
Montant de la TVA. collectée	61696		68620	
Total TVA. déductible sur biens et services	33054		34750	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel