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BILAN SARL GENTILI VALRAS BRICOLAGE 2017 Siren 662920115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8845	8845		
Autres immobilisations corporelles	55835	53916	1919	3848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	144
TOTAL (I)	83117	62760	20357	22285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47361		47361	39315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11852		11852	13461
Autres créances	34205		34205	28755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1270		1270	7633
Charges constatées d’avance	3652		3652	2100
TOTAL (II)	98340		98340	91264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181457	62760	118696	113549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10951		3031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36105		28185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11400		388	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38440		28940	
Dettes fiscales et sociales	32752		56036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82591		85364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118696		113549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82591		85364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	557646		557646	541335
Production vendue biens				
Production vendue services	2410		2410	2478
Chiffres d’affaires nets	560055		560055	543813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				504
Autres produits			5	18
Total des produits d’exploitation (I)			560449	544334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302465	289091
Variation de stock (marchandises)			-8046	-6993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94696	86476
Impôts, taxes et versements assimilés			12954	14470
Salaires et traitements			106583	107023
Charges sociales			37826	44453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1929	2988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1296	1771
Total des charges d’exploitation (II) 			549717	539278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10732	5055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115	1880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115	1880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107	-1880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10625	3176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	326		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560782		544335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549831		541304	
BENEFICE OU PERTE	10951		3031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18219		24411	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18294		
Total Immobilisations corporelles		64680		
Total Immobilisations financières		144		
Total Général		83117		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144
Total Général				83117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60832	1929		62760
AMORTISSEMENTS Total Général	60832	1929		62760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144	144		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3787			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15916			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139			
Charges constatées d’avance	3652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49852	49852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11400	11400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38440	38440		
Personnel et comptes rattachés	6475	6475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24076	24076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1938	1938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82591	82591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6974		3387	
Location, charges locatives et de copropriété	47207		47260	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5520		10907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34995		24922	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94696		86476	
Taxe professionnelle	4078		4054	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8876		10416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12954		14470	
Montant de la TVA. collectée	100855		103531	
Total TVA. déductible sur biens et services	67165		74469	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4