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BILAN ENTREPRISE CASSAN 2022 Siren 662920503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11886	9912	1974	3445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13803	13803		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18127	17315	812	1216
Autres immobilisations corporelles	321534	193796	127738	148759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21		21	21
Prêts				
Autres immobilisations financières	5143		5143	5143
TOTAL (I)	370514	234826	135689	158585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220795		220795	197783
En cours de production de biens	93027		93027	31905
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1125349	255271	870078	1575255
Autres créances	47054		47054	34204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405153		405153	320304
Charges constatées d’avance	27177		27177	16501
TOTAL (II)	1918555	255271	1663284	2175952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2289069	490097	1798972	2334537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48038		48038	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-291245		-503278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144198		212033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115991		-28208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476508		601091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85929		55634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491651		848802	
Dettes fiscales et sociales	515287		704299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113607		112919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1682982		2322745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798972		2334537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1350145		1850519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3626		5318	
Dont emprunts participatifs	85929			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4505491		4505491	4821719
Production vendue services	99926		99926	99034
Chiffres d’affaires nets	4605417		4605417	4920753
				
Production stockée			61122	-7944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60013	39232
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53721	29811
Autres produits			996	3341
Total des produits d’exploitation (I)			4781270	4985192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1800355	2054352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23011	37993
Autres achats et charges externes			674281	666164
Impôts, taxes et versements assimilés			40204	45147
Salaires et traitements			1259202	1244907
Charges sociales			626898	591954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53948	50773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127438	17322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1886	1221
Total des charges d’exploitation (II) 			4561201	4709833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220069	275359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12572	9679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12572	9679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12572	-9644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207496	265716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43647		36258	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	83647		36258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7554		505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139392		49436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146946		89941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63298		-53683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4864917		5021485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4720719		4809452	
BENEFICE OU PERTE	144198		212033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54609		60486	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49569		27393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10056		1830
Total Immobilisations corporelles		370215		40328
Total Immobilisations financières		5164		
Total Général		385435		42158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57079	353464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5164
Total Général			57079	370514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6611	3301		9912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220239	50647	45972	224914
AMORTISSEMENTS Total Général	226850	53948	45972	234826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000		40000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5143		5143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1199580	1199580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204723	1199580	5143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476508	143671	332837	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491651	491651		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515287	515287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199535	199535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1682982	1350145	332837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel