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BILAN ENTREPRISE CASSAN 2021 Siren 662920503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10056	6611	3445	5063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13803	13803		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18127	16911	1216	1662
Autres immobilisations corporelles	338284	189525	148759	115975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21		21	21
Prêts				
Autres immobilisations financières	5143		5143	5675
TOTAL (I)	385435	226850	158585	128396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197783		197783	235777
En cours de production de biens	31905		31905	39849
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1707241	131986	1575255	911024
Autres créances	34204		34204	68133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320304		320304	31509
Charges constatées d’avance	16501		16501	11166
TOTAL (II)	2307938	131986	2175952	1297457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2693373	358836	2334537	1425853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48038		48038	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-503278		-30896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212033		-472382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28208		-240240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601091		259842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55634		143871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848802		693623	
Dettes fiscales et sociales	704299		543869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112919		24889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2322745		1666094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2334537		1425853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1850519		1584086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5318		161103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4821719		4821719	3223719
Production vendue services	99034		99034	114080
Chiffres d’affaires nets	4920753		4920753	3337798
				
Production stockée			-7944	-54686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39232	7875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29811	110897
Autres produits			3341	1214
Total des produits d’exploitation (I)			4985192	3403099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2054352	1409350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37993	76735
Autres achats et charges externes			666164	805280
Impôts, taxes et versements assimilés			45147	31800
Salaires et traitements			1244907	973726
Charges sociales			591954	437235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50773	42280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17322	58396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1221	55546
Total des charges d’exploitation (II) 			4709833	3890347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275359	-487248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9679	10829
Différences négatives de change				402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9679	11231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9644	-11231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265716	-498479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36258		58862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36258		58862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		11144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49436		21621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89941		32765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53683		26097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5021485		3461961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4809452		3934343	
BENEFICE OU PERTE	212033		-472382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60486		49165	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27393		71911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4993	1618		6611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212617	49155	41533	220239
AMORTISSEMENTS Total Général	217610	50773	41533	226850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5143		5143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1757946	1757946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1763089	1757946	5143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601091	128865	458553	13673
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	848802	848802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704299	704299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168553	168553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2322745	1850519	458553	13673
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel