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BILAN ENTREPRISE CASSAN 2018 Siren 662920503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12189	12189		399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13803	13803		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18580	18198	382	552
Autres immobilisations corporelles	298738	184679	114059	153046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5200		5200	5200
Créances rattachées à des participations	301556		301556	288135
Autres titres immobilisés	21		21	21
Prêts				
Autres immobilisations financières	6541		6541	6324
TOTAL (I)	656628	228869	427760	453675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303495		303495	231912
En cours de production de biens	118432		118432	67416
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831749	106451	725298	849600
Autres créances	148956		148956	103036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7139		7139	2174
Charges constatées d’avance	9054		9054	3734
TOTAL (II)	1418826	106451	1312375	1257872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075454	335320	1740134	1711547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	369000		369000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48038		48038	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22030		22030	
Report à nouveau	-26422		-48961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197141		22540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230504		427647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247026		235816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37644		66778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504722		382243	
Dettes fiscales et sociales	673032		555224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47206		43840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509630		1283901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1740134		1711547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1485611		1236819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186958		141812	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3317299		3317299	3343240
Production vendue services	100039		100039	121010
Chiffres d’affaires nets	3417338		3417338	3464250
				
Production stockée			51016	8706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13703	6327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39350	81520
Autres produits			4	970
Total des produits d’exploitation (I)			3521411	3561772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1512678	1478982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71583	-19801
Autres achats et charges externes			716740	587266
Impôts, taxes et versements assimilés			38459	46471
Salaires et traitements			1014897	963956
Charges sociales			437977	403982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40013	40178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7808	20078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			909	2762
Total des charges d’exploitation (II) 			3697897	3523873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176486	37898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4632	6072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4677	6313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25571	13004
Différences négatives de change				-33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25571	12970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20894	-6657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197380	31241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25197		27439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25197		40564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29887		48138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29887		56066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4689		-15501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4928		-6800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3551285		3608650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3748426		3586110	
BENEFICE OU PERTE	-197141		22540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31491		32011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1920		1920	
Renvois : Transfert de charges	36232		78758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12189		
Total Immobilisations corporelles		330663		458
Total Immobilisations financières		299680		13638
Total Général		642532		14096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				313319
Total Général				656628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297857	1291315	6541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247026	223007	24018	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504722	504722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673032	673032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84850	84850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509630	1485611	24018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel