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BILAN ENTREPRISE CASSAN 2017 Siren 662920503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12189	11790	399	1240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13803	13803		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18580	18028	552	722
Autres immobilisations corporelles	298281	145235	153046	174384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5200		5200	5200
Créances rattachées à des participations	288135		288135	229700
Autres titres immobilisés	21		21	21
Prêts				
Autres immobilisations financières	6324		6324	4591
TOTAL (I)	642532	188856	453675	415859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231912		231912	212111
En cours de production de biens	67416		67416	58710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	951361	101761	849600	1054418
Autres créances	103036		103036	113559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2174		2174	26248
Charges constatées d’avance	3734		3734	6827
TOTAL (II)	1359633	101761	1257872	1471873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2002165	290617	1711547	1887732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	369000		369000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48038		48038	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22030		22030	
Report à nouveau	-48961		-80127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22540		31166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427647		405107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235816		159198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66778		87944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382243		546860	
Dettes fiscales et sociales	555224		659406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43840		16581	
Produits constatés d’avance (2)			12636	
TOTAL (IV)	1283901		1482625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1711547		1887732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236819		1388684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141812		18078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3343240		3343240	4142475
Production vendue services	116560	4450	121010	83193
Chiffres d’affaires nets	3459800	4450	3464250	4225668
				
Production stockée			8706	-8848
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6327	24859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81520	33387
Autres produits			970	651
Total des produits d’exploitation (I)			3561772	4275717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1478982	1814316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19801	43847
Autres achats et charges externes			587266	532630
Impôts, taxes et versements assimilés			46471	51284
Salaires et traitements			963956	1046262
Charges sociales			403982	424670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40178	25970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20078	12633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2762	1372
Total des charges d’exploitation (II) 			3523873	3952984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37898	322733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6072	4613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241	232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6313	4845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13004	40593
Différences négatives de change			-33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12970	40593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6657	-35748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31241	286985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13125		16867	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6746	
Total des produits exceptionnels (VII)	40564		23613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48138		72660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7927		212373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56066		285033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15501		-261420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6800		-5600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3608650		4304176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3586110		4273010	
BENEFICE OU PERTE	22540		31166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32011		43045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1920		1920	
Renvois : Transfert de charges	78758		32055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11561		628
Total Immobilisations corporelles		351257		25127
Total Immobilisations financières		239512		60168
Total Général		602330		85923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45721	330663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				299680
Total Général			45721	642532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176151	38709	37793	177066
AMORTISSEMENTS Total Général	186471	40178	37793	188856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352589	1058131	294459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382243	382243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110618	110618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283901	1236819	47082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel