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BILAN PROCOMPTA 2018 Siren 662820349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2278310	39100	2239210	2239210
Autres immobilisations incorporelles	134078	119535	14543	18559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1150520	948804	201717	156134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15586		15586	15586
Créances rattachées à des participations	17395		17395	20366
Autres titres immobilisés	1277		1277	1257
Prêts				
Autres immobilisations financières	25458		25458	25458
TOTAL (I)	3622624	1107439	2515186	2476570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	242531		242531	182951
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2372873	503129	1869743	1763657
Autres créances	298795		298795	414699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1226159		1226159	559885
Charges constatées d’avance	69870		69870	96881
TOTAL (II)	4210229	503129	3707099	3018073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7832853	1610568	6222285	5494643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3418		3418	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2166498		2030609	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347851		285890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3133768		2935916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298027		239416	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298027		239416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142372		229429	
Emprunts et dettes financières divers (4)			62	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342820		151006	
Dettes fiscales et sociales	1371952		1118898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97715		37109	
Autres dettes	20868		22863	
Produits constatés d’avance (2)	814764		759944	
TOTAL (IV)	2790490		2319311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6222285		5494643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2724971		2179260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7771101		7771101	7058741
Chiffres d’affaires nets	7771101		7771101	7058741
				
Production stockée			59580	-31575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			542480	503424
Autres produits			101	456
Total des produits d’exploitation (I)			8373261	7531046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3389510	3028482
Impôts, taxes et versements assimilés			118658	100634
Salaires et traitements			2470197	2352842
Charges sociales			1057763	984363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43432	56248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			236931	248532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298027	239416
Autres charges			114831	107692
Total des charges d’exploitation (II) 			7729349	7118210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643912	412836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7137	6613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1306	1800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8442	8413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2970	7353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2970	7353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5472	1060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649384	413896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2542		-991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8160		4464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10702		5455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16041		12673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16041		12877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5339		-7422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150000		50000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146194		70584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8392406		7544913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8044555		7259023	
BENEFICE OU PERTE	347851		285890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61763		47653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2409497		2890
Total Immobilisations corporelles		1068412		82108
Total Immobilisations financières		62667		5210
Total Général		3540576		90208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2412387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1150520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8160	59716
Total Général			8160	3622624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112628	6907		119535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912278	36526		948804
AMORTISSEMENTS Total Général	1024906	43432		1068339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				268027
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	239416	298027	239416	298027
sur immobilisations – incorporelles	39100			39100
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	507500	236931	241301	503129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546600	236931	241301	542229
TOTAL GENERAL	786016	534958	480717	840256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		534958	480717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17395		17395	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25458		25458	
Clients douteux ou litigieux	488504	488504		
Autres créances clients	1884369	1884369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	453	453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13178	13178		
Impôts sur les bénéfices	66710	66710		
T. V. A.	68485	68485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91222	91222		
Groupe et associés	447	447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58301	58301		
Charges constatées d’avance	69870	69870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2784392	2741539	42853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142372	76853	65519	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342820	342820		
Personnel et comptes rattachés	516460	516460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353531	353531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436252	436252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65708	65708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97715	97715		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20868	20868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	814764	814764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790490	2724971	65519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel