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BILAN GAMBA ET ROTA 2018 Siren 662880251
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 370141 344495 25646 69943
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 49279 49279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 13211 1137 12074
Constructions 5961 4767 1193 1743
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1566236 1096655 469581 488193
Autres immobilisations corporelles 14049951 8721543 5328408 5134332
Immobilisations en cours 529103 529103
Avances et acomptes 2870 2870 2870
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 37555 37555 37555
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 151510 151510 151510
TOTAL (I) 16775821 10217878 6557943 5886148
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 548420 548420 528927
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3541120 54907 3486213 3108317
Autres créances 1439368 1439368 1499469
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 19814 19814 13973
Disponibilités 501345 501345 351866
Charges constatées d’avance 43366 43366 14785
TOTAL (II) 6093435 54907 6038528 5517340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 22869257 10272785 12596472 11403488
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 488000 488000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 48800 48800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 885904 620810
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 278292 265094
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1308365 1180295
TOTAL (I) 3009362 2603000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4853957 4355068
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2491848 2161827
Dettes fiscales et sociales 2187253 2234248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54049 49344
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9587109 8800488
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12596472 11403488
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 133834 133834 84742
Production vendue biens
Production vendue services 18274801 794318 19069120 18047166
Chiffres d’affaires nets 18408636 794318 19202954 18131909
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 59000 159993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 115284 252628
Autres produits 97073 137851
Total des produits d’exploitation (I) 19474313 18682381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3769761 3596365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -19492 -190334
Autres achats et charges externes 7327477 6910470
Impôts, taxes et versements assimilés 411201 391824
Salaires et traitements 4819878 5071526
Charges sociales 1242737 1205533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1396742 1408802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22520 10435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 36098 48582
Total des charges d’exploitation (II) 19006923 18453205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 467389 229176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5552 3645
Reprises sur provisions et transferts de charges 200500
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5552 204145
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28097 40033
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28097 40033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22544 164111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 444845 393288
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1937 7935
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 155916 243000
Reprises sur provisions et transferts de charges 238657 629706
Total des produits exceptionnels (VII) 396511 880642
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7508 210357
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 192623 495656
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 362931 302821
Total des charges exceptionnelles (VIII) 563064 1008836
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -166552 -128194
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19876377 19767169
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19598085 19502075
BENEFICE OU PERTE 278292 265094
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 418986 435
Total Immobilisations corporelles 15285922 2256932
Total Immobilisations financières 189066
Total Général 15893974 2257366
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 419421
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1375518 16167335
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 189066
Total Général 1375518 16775822
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 349043 44732 393775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9568143 1352010 1182895 9737259
AMORTISSEMENTS Total Général 9917186 1396742 1182895 10131033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1308366
Total Provisions réglementées 1180296 309978 181907 1308366
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 90640 52955 56750 86845
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 39109 22520 6722 54907
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 129749 75475 63472 141752
TOTAL GENERAL 1310045 385453 245379 1450118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22520 6722
- Financières
- Exceptionnelles 362932 238657
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 151511 151511
Clients douteux ou litigieux 67809 67809
Autres créances clients 3473311 3473311
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3109 3109
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16528 16528
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 223291 223291
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 246573 246573
Groupe et associés 742592 742592
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 207275 207275
Charges constatées d’avance 43367 43367
TOTAL ETAT DES CREANCES 5175366 5023856 151511
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 161071 161071
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4692887 1652658 3040229
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2491849 2491849
Personnel et comptes rattachés 781626 781626
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 489677 489677
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 753906 753906
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 162044 162044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54050 54050
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9587109 6546880 3040229
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2176824
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1678695
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel