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BILAN GAMBA ET ROTA 2017 Siren 662880251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369707	299763	69943	49465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49279	49279		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5961	4218	1743	2339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1448470	960276	488193	405599
Autres immobilisations corporelles	13828620	8694288	5134332	4450845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2870		2870	2870
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37555		37555	33692
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151510		151510	99510
TOTAL (I)	15893974	10007825	5886148	5044322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	528927		528927	338593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3147426	39109	3108317	3015730
Autres créances	1499469		1499469	1190030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13973		13973	15677
Disponibilités	351866		351866	330537
Charges constatées d’avance	14785		14785	21527
TOTAL (II)	5556449	39109	5517340	4912096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21450423	10046934	11403488	9956418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	488000		488000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48800		48800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620810		615606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265094		5203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1180295		1293474	
TOTAL (I)	2603000		2451085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4355068		3467281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2161827		2005091	
Dettes fiscales et sociales	2234248		1966657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49344		66302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8800488		7505333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11403488		9956418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84742		84742	76722
Production vendue biens				
Production vendue services	16985007	1062158	18047166	17279863
Chiffres d’affaires nets	17069750	1062158	18131909	17356585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			159993	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252628	249296
Autres produits			137851	139628
Total des produits d’exploitation (I)			18682381	17745510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3596365	3402234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-190334	-29672
Autres achats et charges externes			6910470	7004059
Impôts, taxes et versements assimilés			391824	335240
Salaires et traitements			5071526	4488383
Charges sociales			1205533	1067877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1408802	1349825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10435	9234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48582	34532
Total des charges d’exploitation (II) 			18453205	17661714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229176	83796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3645	8405
Reprises sur provisions et transferts de charges			200500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204145	8405
Dotations financières sur amortissements et provisions				200500
Intérêts et charges assimilées			40033	54340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40033	54340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			164111	-45934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393288	37861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7935		1547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243000		133100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	629706		433206	
Total des produits exceptionnels (VII)	880642		567854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210357		31226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	495656		144200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302821		425085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008836		600511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128194		-32657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19767169		18321769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19502075		18316565	
BENEFICE OU PERTE	265094		5203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			15022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			15022	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343396		75590
Total Immobilisations corporelles		14629359		2390267
Total Immobilisations financières		333703		74363
Total Général		15306458		2540220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2870		
Total Immobilisations corporelles			1733704	15285922
Prêts et immobilisations financières			151511	
Total Immobilisations financières		18500	200500	189066
Total Général		18500	1934204	15893974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293931	55112		349043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9653000	1353691	1438548	9568143
AMORTISSEMENTS Total Général	9946931	1408803	1438548	9917186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1180296
Total Provisions réglementées	1293475	278417	391596	1180296
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	114705	24405	48470	90640
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29805	10435	1131	39109
Autres provisions pour dépréciation	189641		189641	
Total Provisions pour dépréciation	534651	34840	439742	129749
TOTAL GENERAL	1828125	313257	831338	1310045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10435	1131	
                                             - Financières			200500	
                                            - Exceptionnelles		302822	629707	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151511			
Clients douteux ou litigieux	50467			
Autres créances clients	3096960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228641			
Groupe et associés	671600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340211			
Charges constatées d’avance	14786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4813193	4661682	151511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160012	160012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4195056	1370233	2824823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2161828	2161828		
Personnel et comptes rattachés	814018	814018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	584583	584583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	677104	677104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158543	158543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49344	49344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8800489	5975665	2824823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2347917			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1401913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	178