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BILAN FROMAGERIES MARCEL PETITE 2018 Siren 662820208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6555	6555		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135309	131148	4161	7093
Fonds commercial	210843		210843	165843
Autres immobilisations incorporelles	11451	11451		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170423	1889	168534	168534
Constructions	21422528	8520730	12901799	9917789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15594902	11614852	3980050	2520849
Autres immobilisations corporelles	1854404	1354806	499598	515896
Immobilisations en cours	140992		140992	4326173
Avances et acomptes	633096		633096	450716
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299852		299852	299852
Créances rattachées à des participations	478		478	314
Autres titres immobilisés	1307		1307	1307
Prêts				
Autres immobilisations financières	7155		7155	2274
TOTAL (I)	40489295	21641431	18847864	18376639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302744		302744	315195
En cours de production de biens	19929807		19929807	16835888
En cours de production de services	1911157		1911157	1776779
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113051		113051	89217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9085887	61740	9024147	8182785
Autres créances	1271399		1271399	1269610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3921814		3921814	4918906
Disponibilités	1833575		1833575	1629560
Charges constatées d’avance	170413		170413	65867
TOTAL (II)	38539848	61740	38478107	35083807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79029142	21703171	57325971	53460447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles	23457420		21618969	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263249		121735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3361499		2980067	
Subventions d’investissement	112135		134399	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32694302		30355170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9726271		11143306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168431		163438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12325276		9563505	
Dettes fiscales et sociales	2040495		1749482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361924		484346	
Autres dettes	9272		1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24631669		23105277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57325971		53460447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18241506		23105277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44303819	2357900	46661719	41678051
Production vendue biens	41887712	9508859	51396571	50362279
Production vendue services	7633243		7633243	6853540
Chiffres d’affaires nets	93824774	11866759	105691533	98893870
				
Production stockée			3219471	-1495822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8972	12583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129814	203930
Autres produits			1453	847
Total des produits d’exploitation (I)			109051243	97615408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45120851	40209398
Variation de stock (marchandises)			-23834	4209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45617808	39959065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12451	-46029
Autres achats et charges externes			5269270	5235753
Impôts, taxes et versements assimilés			949299	796748
Salaires et traitements			3269755	3159864
Charges sociales			1721110	1781787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2109852	1691276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14848	34643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11978	6826
Total des charges d’exploitation (II) 			104073388	92833539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4977855	4781869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42494	101052
Autres intérêts et produits assimilés			14203	81008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			95	231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56791	182291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152696	193094
Différences négatives de change			6254	24932
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158950	218027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102159	-35736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4875696	4746134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	711182		62242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27248		69239	
Reprises sur provisions et transferts de charges			494717	
Total des produits exceptionnels (VII)	738429		626199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440828		787025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3004		17190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443832		804215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294598		-178016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	206789		164662	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1602006		1423388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109846464		98423898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106484965		95443831	
BENEFICE OU PERTE	3361499		2980067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116255		201060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6894		1943	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6555		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311980		45623
Total Immobilisations corporelles		37685379		6715589
Total Immobilisations financières		303746		5045
Total Général		38307661		6766257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357603
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4185181		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4185180	399444	39816345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				308791
Total Général		4185180	399444	40489295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6555			6555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139045	3555		142599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19785422	2106296	399442	21492276
AMORTISSEMENTS Total Général	19931022	2109851	399442	21641431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8826		8826	
Sur comptes clients	51625	14848	4733	61740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60451	14848	13559	61740
TOTAL GENERAL	60451	14848	13559	61740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14848	13559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	478		478	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7155		7155	
Clients douteux ou litigieux	71335		71335	
Autres créances clients	9014552	9014552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4228	4228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	541235	541235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	558762	558762		
Groupe et associés	131346	80939	50407	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35829	35829		
Charges constatées d’avance	170413	170413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10535331	10405957	129374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1260	1260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9717745	3334848	4885272	1497625
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12325276	12325276		
Personnel et comptes rattachés	695993	695993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	595584	595584		
Impôts sur les bénéfices	80834	80834		
T.V.A.	36243	36243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631841	631841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361924	361924		
Groupe et associés	168431	168431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9272	9272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24624403	18241506	4885272	1497625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3416180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel