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BILAN FROMAGERIES MARCEL PETITE 2017 Siren 662820208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6555	6555		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134686	127593	7092	
Fonds commercial	165842		165842	
Autres immobilisations incorporelles	11451	11451		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170423	1888	168534	
Constructions	17553837	7636048	9917789	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13419684	10898835	2520849	
Autres immobilisations corporelles	1764545	1248649	515896	
Immobilisations en cours	4326172		4326172	
Avances et acomptes	450715		450715	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299852		299852	
Créances rattachées à des participations	313		313	
Autres titres immobilisés	1306		1306	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274		2274	
TOTAL (I)	38307660	19931021	18376639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315195		315195	
En cours de production de biens	16844713	8826	16835887	
En cours de production de services	1776778		1776778	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89217		89217	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8234410	51625	8182785	
Autres créances	1269609		1269609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4918906		4918906	
Disponibilités	1629559		1629559	
Charges constatées d’avance	65867		65867	
TOTAL (II)	35144258	60451	35083807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73451919	19991472	53460446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000			
Réserves statutaires ou contractuelles	21618969			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121735			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2980067			
Subventions d’investissement	134398			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30355169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11143305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163437			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9563505			
Dettes fiscales et sociales	1749481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	484346			
Autres dettes	1200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23105276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53460446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15076239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	772			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39699764	1978287	41678051	
Production vendue biens	41650200	8712078	50362278	
Production vendue services	6853540		6853540	
Chiffres d’affaires nets	88203505	10690365	98893870	
				
Production stockée			-1495821	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203930	
Autres produits			846	
Total des produits d’exploitation (I)			97615408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40209398	
Variation de stock (marchandises)			4208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39959064	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46028	
Autres achats et charges externes			5235752	
Impôts, taxes et versements assimilés			796747	
Salaires et traitements			3159864	
Charges sociales			1781786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1691276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34643	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6825	
Total des charges d’exploitation (II) 			92833538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4781869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101051	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			231	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193094	
Différences négatives de change			24932	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4746133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69239			
Reprises sur provisions et transferts de charges	494717			
Total des produits exceptionnels (VII)	626199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	787025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	804215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164662			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1423388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98423898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95443831			
BENEFICE OU PERTE	2980067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	201060			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1943			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6555		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134797		
Total Immobilisations corporelles		32616024		
Total Immobilisations financières		303445		
Total Général		33226664		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37685379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303746
Total Général				38307661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6555			6555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132238	6807		139045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18391115	1684469	290163	19785422
AMORTISSEMENTS Total Général	18529908	1691276	290163	19931022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	494717		494717	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	494717		494717	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			494717	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	314			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8234410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1269610			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9572475	9453262	119213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	772	772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11142533	3113496	6005572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9563505	9563505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1749482	1749482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	484346	484346		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164638	164638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23105277	15076240	6005572	2023466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2747208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90