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BILAN TRIOWORLD OMBREE D'ANJOU 2017 Siren 662025006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18700	18700		
Fonds commercial	337347	337347		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	711794	711794		
Constructions	4883798	2959982	1923816	1961056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28586700	23362617	5224083	4892656
Autres immobilisations corporelles	612916	472603	140313	128762
Immobilisations en cours	765212		765212	461309
Avances et acomptes	35309		35309	133775
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1631		1631	1631
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	139863	65592	74271	80728
Autres immobilisations financières	30070		30070	30070
TOTAL (I)	36123339	27928634	8194705	7689987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4733274	61038	4672236	3258217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11168873	316947	10851926	14275533
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5675995	210653	5465342	3574000
Autres créances	1439997		1439997	2265696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10263574		10263574	9727248
Charges constatées d’avance	220719		220719	10257
TOTAL (II)	33502433	588639	32913794	33110952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6089		6089	6151
TOTAL GENERAL (0 à V)	69631861	28517273	41114588	40807090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	371449		371449	
Réserve légale (1)	380839		380839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2206		2206	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582375		582375	
Report à nouveau	11624746		9616779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	770463		2007967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15032077		14261614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6089		97569	
Provisions pour charges	504127		535584	
TOTAL (III)	510216		633153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20001623		20000782	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3984085		4330143	
Dettes fiscales et sociales	1087451		923470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222811		273340	
Autres dettes	274772		381784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25570743		25911082	
(V)	1551		1240	
TOTAL GENERAL (I à V)	41114588		40807090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13321795	34676683	47998479	50008508
Production vendue services		537486	537486	536941
Chiffres d’affaires nets	13321795	35214169	48535964	50545448
				
Production stockée			-3318396	-750067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22385	125734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278953	398229
Autres produits			1850	4715
Total des produits d’exploitation (I)			45520756	50324059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1128811	656151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29358461	32049637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1388725	-254340
Autres achats et charges externes			7805606	8314111
Impôts, taxes et versements assimilés			593159	667631
Salaires et traitements			3966017	3871398
Charges sociales			1702836	1604908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1230437	1192484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130757	51572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				69484
Autres charges			40414	45482
Total des charges d’exploitation (II) 			44567773	48268519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			952983	2055541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279431	289605
Reprises sur provisions et transferts de charges			6151	8462
Différences positives de change			61201	125912
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346783	423980
Dotations financières sur amortissements et provisions			6089	6151
Intérêts et charges assimilées			123900	112962
Différences négatives de change			260851	314578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390841	433691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44058	-9711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			908925	2045830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110985		700	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2250	
Total des produits exceptionnels (VII)	110985		2950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46783		472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30204		400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76987		872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33998		2078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172460		39941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45978524		50750989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45208061		48743022	
BENEFICE OU PERTE	770463		2007967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	633153	6089	129027	510216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	288377	105211	15603	377986
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	576484	130757	53011	654231
TOTAL GENERAL	1209637	136846	182038	1164445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7506644	7348236	158408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20001624	12001624	8000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3984085	3984085		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1087452	1087452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222811	222811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164090	164090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25460061	17460061	8000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98