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BILAN TRANSALLIANCE 2021 Siren 662013960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233		233	233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4301651	2521866	1779785	1893821
Constructions	3823881	2964900	858980	993546
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1257170	1209552	47618	58439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148751248	113007463	35743784	36412903
Créances rattachées à des participations	291000	291000		
Autres titres immobilisés				
Prêts	9259		9259	9259
Autres immobilisations financières	1076955		1076955	1076955
TOTAL (I)	159511399	119994781	39516618	40445159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1370
Clients et comptes rattachés	2268731		2268731	3124550
Autres créances	49719333	8227072	41492260	31681268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6055		6055	9313
Charges constatées d’avance	1372		1372	1332
TOTAL (II)	51995492	8227072	43768420	34817834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211506892	128221854	83285038	75262994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26890870		26890870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210109		210109	
Réserves statutaires ou contractuelles	734		734	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23998743		-28090961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3668948		4092218	
Subventions d’investissement	44358		94259	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7416279		3797231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1540776		1576978	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1540776		1576978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18425640		17712163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423444		430767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2050276		3218190	
Dettes fiscales et sociales	371648		493560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19860	
Autres dettes	53050754		48008255	
Produits constatés d’avance (2)	6218		5986	
TOTAL (IV)	74327983		69888784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83285038		75262994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70325301		69888784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11525463		11525463	12249923
Chiffres d’affaires nets	11525463		11525463	12249923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1118075	3331102
Autres produits			21412	
Total des produits d’exploitation (I)			12664950	15581026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11864345	11851563
Impôts, taxes et versements assimilés			35521	37583
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259422	276593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3165263	1512941
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5893	394489
Total des charges d’exploitation (II) 			15330445	14073172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2665494	1507854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-1686
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			76514	197610
Produits financiers de participations			9964828	8643958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226267	232173
Reprises sur provisions et transferts de charges			2826634	1581920
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13017730	10458052
Dotations financières sur amortissements et provisions			6020551	7195693
Intérêts et charges assimilées			418478	485295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6439030	7680989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6578700	2777063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3836691	4085620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	382584		51906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	382584		87607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167742		87607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			81009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26065265		26124999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22396316		22032781	
BENEFICE OU PERTE	3668948		4092218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	203031		204232	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233		
Total Immobilisations corporelles		9382703		
Total Immobilisations financières		147567463		3111000
Total Général		156950400		3111000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9382703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550000	150128463
Total Général			550000	159511400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6436896	259423		6696318
AMORTISSEMENTS Total Général	6436896	259423		6696318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1540776
Total Provisions pour risques et charges	1576979	8361	44563	1540776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113007463
sur immobilisations –autres immobilisations financières		291000		291000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6161506	3165263	1099697	8227072
Total Provisions pour dépréciation	116229850	9177454	3881768	121525536
TOTAL GENERAL	117806828	9185815	3926331	123066312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3165263	1099697	
                                             - Financières		6020552	2826635	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	291000		291000	
Prêts	9260	1	9259	
Autres immobilisations financières	1076956		1076956	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2268731	2268731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	296	296		
T. V. A.	659199	659199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48932627	48932627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127210	127210		
Charges constatées d’avance	1373	1373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53366652	51989438	1377215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12064192	12064192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6361449	2782212	3421511	
Emprunts et dettes financières divers	423445			
Fournisseurs et comptes rattachés	2050277	2050277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371649	371649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52775350	52775350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275404	275404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6219	6219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74327983	70325302	3421511	581171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3934506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel