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BILAN TRANSALLIANCE 2018 Siren 662013960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233		233	233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4301651	2177057	2124593	2638843
Constructions	3365881	2578277	787603	1093650
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1257170	1156075	101095	78573
Immobilisations en cours	268000		268000	757617
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128449570	95676048	32773522	33471629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9259		9259	9259
Autres immobilisations financières	1032545		1032545	944080
TOTAL (I)	138684312	101587459	37096853	38993888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	271383		271383	6057
Clients et comptes rattachés	3793386		3793386	2185743
Autres créances	36589408	11123594	25465814	27586654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7019		7019	612516
Charges constatées d’avance	1362		1362	
TOTAL (II)	40662561	11123594	29538966	30390971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179346873	112711053	66635820	69384859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26890870		26890870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210109		210109	
Réserves statutaires ou contractuelles	734		734	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30658764		-30732081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1290428		73316	
Subventions d’investissement	194062		243963	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1472558		-2713086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2485520		3091889	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2485520		3091889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20847685		26232461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382757		460602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4471086		2180171	
Dettes fiscales et sociales	641445		164124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364659		41460	
Autres dettes	38907977		39927236	
Produits constatés d’avance (2)	7246			
TOTAL (IV)	65622859		69006056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66635820		69384859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62666637		54638972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24159218		24159218	28218568
Chiffres d’affaires nets	24159218		24159218	28218568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2309156	6414290
Autres produits			1	419
Total des produits d’exploitation (I)			26468376	34633278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23000172	25760950
Impôts, taxes et versements assimilés			251812	148027
Salaires et traitements			-11046	-12187
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289853	352375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4112879	3413135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15989	279375
Autres charges				55
Total des charges d’exploitation (II) 			27659661	29941732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1191284	4691546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54150	14805
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7334349	6671887
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				31858
Autres intérêts et produits assimilés			486897	233769
Reprises sur provisions et transferts de charges			2629446	3597876
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10450693	10535392
Dotations financières sur amortissements et provisions			6862115	12068152
Intérêts et charges assimilées			1050602	808014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7912718	12876167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2537974	-2340775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1400840	2365577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4597486		153901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4597486		153901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4707898		1784374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4707898		1784374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110411		-1630472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			661788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41570706		45337378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40280277		45264062	
BENEFICE OU PERTE	1290428		73316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	203063		202044	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233		
Total Immobilisations corporelles		10665210		324780
Total Immobilisations financières		126013490		6213464
Total Général		136678934		6538244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1797287	9192703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2735579	129491376
Total Général			4532866	138684312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6096525	289853	474968	5911410
AMORTISSEMENTS Total Général	6096525	289853	474968	5911410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2485520
Total Provisions pour risques et charges	3091889	397568	1003937	2485520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95676048
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9276620	4112879	2265905	11123594
Total Provisions pour dépréciation	100865141	10593415	4658914	106799642
TOTAL GENERAL	103957031	10990983	5662852	109285162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4128868	3033405	
                                             - Financières		6862115	2629446	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9259	9259		
Autres immobilisations financières	1032545	1032545		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3793386	3793386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	511373	511373		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18770	18770		
Divers				
Groupe et associés	33555560	33555560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2503705	2503705		
Charges constatées d’avance	1362	1362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41425963	41425963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4217934	4217934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16629751	3673429	11656321	
Emprunts et dettes financières divers	382757	382757		
Fournisseurs et comptes rattachés	4471086	4471086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	635732	635732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5713	5713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364659	364659		
Groupe et associés	37360199	37360199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1547778	1547778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7246	7246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65622859	52666537	11656321	1300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3207782			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4016994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2244598		2447657	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11169673		12718800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11162763		12449691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	667735		592457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23000172		25760950	
Taxe professionnelle	26379		40480	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	225433		107547	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251812		148027	
Montant de la TVA. collectée	4603231		6332159	
Total TVA. déductible sur biens et services	3977827		4832074	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel