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BILAN TRANSALLIANCE 2017 Siren 662013960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233		233	233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4700515	2061671	2638843	2781312
Constructions	4001587	2907936	1093650	1275822
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1205490	1126916	78573	88309
Immobilisations en cours	757617		757617	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125060149	91588520	33471629	32033279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9259		9259	9259
Autres immobilisations financières	944080		944080	844080
TOTAL (I)	136678934	97685045	38993888	37032297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6057		6057	
Clients et comptes rattachés	2185743		2185743	5044066
Autres créances	36863274	9276620	27586654	20841537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612516		612516	33158
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	39667592	9276620	30390971	25918762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176346526	106961666	69384859	62951059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26890870		26890870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210109		210109	
Réserves statutaires ou contractuelles	734		734	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30732081		-26264755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73316		-4467326	
Subventions d’investissement	243963		293865	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2713086		-2736501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3091889		3311524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3091889		3311524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26232461		13854661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460602		521161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2180171		4793752	
Dettes fiscales et sociales	164124		860687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41460		19860	
Autres dettes	39927236		42325913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69006056		62376036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69384859		62951059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54638972		51452900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28218568		28218568	31181796
Chiffres d’affaires nets	28218568		28218568	31181796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6414290	2567452
Autres produits			419	2998
Total des produits d’exploitation (I)			34633278	33752246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25760950	27414349
Impôts, taxes et versements assimilés			148027	130113
Salaires et traitements			-12187	-22848
Charges sociales				317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352375	386258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3413135	5451849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			279375	254375
Autres charges			55	234
Total des charges d’exploitation (II) 			29941732	33614648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4691546	137598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14805	40625
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6671887	7041932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31858	
Autres intérêts et produits assimilés			233769	290568
Reprises sur provisions et transferts de charges			3597876	2321170
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10535392	9653671
Dotations financières sur amortissements et provisions			12068152	13331613
Intérêts et charges assimilées			808014	885329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12876167	14216943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2340775	-4563271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2365577	-4385047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153901		49901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153901		49901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			130510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1784374		1870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1784374		132180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1630472		-82278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	661788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45337378		43496445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45264062		47963771	
BENEFICE OU PERTE	73316		-4467326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	202044		197801	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233		
Total Immobilisations corporelles		9889593		775617
Total Immobilisations financières		116060854		11865010
Total Général		125950680		12640627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10665210
Prêts et immobilisations financières			150000	
Total Immobilisations financières			1912374	126013490
Total Général			1912374	136678934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5744149	352375		6096525
AMORTISSEMENTS Total Général	5744149	352375		6096525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3091889
Total Provisions pour risques et charges	3311524	443942	663577	3091889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				91588520
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11700536	3413135	5837050	9276620
Total Provisions pour dépréciation	94874770	15316720	9326350	100865141
TOTAL GENERAL	98186295	15760663	9989927	103957031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3692510	6392050	
                                             - Financières		12068152	3597876	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9259	9259		
Autres immobilisations financières	944080	944080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2185743	2185743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284304	284304		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19389	19389		
Divers				
Groupe et associés	35055412	35055412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1504169	1504169		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40002359	40002359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8871343	8871343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17361117	2994033	12253154	
Emprunts et dettes financières divers	460602	460602		
Fournisseurs et comptes rattachés	2180171	2180171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144156	144156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19967	19967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41460	41460		
Groupe et associés	38127094	38127094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800142	1800142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69006056	54638972	12253154	2113930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6847754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3401857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12718800		13690462	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12449691		13157441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	592457		566446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25760950		27414349	
Taxe professionnelle	40480		63374	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107547		66739	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	148027		130113	
Montant de la TVA. collectée	6332159		5936073	
Total TVA. déductible sur biens et services	4832074		4942264	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel