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BILAN TRANSALLIANCE 2016 Siren 662013960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233		233	233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4700515	1919203	2781312	2945685
Constructions	4001587	2725764	1275822	1458293
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1187490	1099181	88309	120822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115207513	83174234	32033279	35412234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9259		9259	9259
Autres immobilisations financières	844080		844080	694080
TOTAL (I)	125950680	88918383	37032297	40640609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5044066		5044066	5698185
Autres créances	32542073	11700536	20841537	21098750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33158		33158	1512
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37619298	11700536	25918762	28798448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163569979	100618919	62951059	67439057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26890870		26890870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210109		210109	
Réserves statutaires ou contractuelles	734		734	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26264755		-27449306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4467326		1184551	
Subventions d’investissement	293865		343766	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2736501		1780726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3311524		4499161	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3311524		4499161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13854661		14037505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521161		521161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4793752		6126679	
Dettes fiscales et sociales	860687		886811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19860		22462	
Autres dettes	42325913		39564549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62376036		61159169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62951059		67439057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51452900		54613059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5243725	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31181796		31181796	30471288
Chiffres d’affaires nets	31181796		31181796	30471288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2567452	2660687
Autres produits			2998	2
Total des produits d’exploitation (I)			33752246	33131978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27414349	27237519
Impôts, taxes et versements assimilés			130113	111578
Salaires et traitements			-22848	18285
Charges sociales			317	17234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386258	415999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5451849	5401540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			254375	
Autres charges			234	580057
Total des charges d’exploitation (II) 			33614648	33782213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137598	-650234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40625	24363
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7041932	9112592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290568	407190
Reprises sur provisions et transferts de charges			2321170	8458118
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9653671	15977901
Dotations financières sur amortissements et provisions			13331613	14311649
Intérêts et charges assimilées			885329	1088171
Différences négatives de change				1191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14218943	15401012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4563271	576889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4385047	-48981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49901		49901	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4273476	
Total des produits exceptionnels (VII)	49901		4361846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130510		987391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1870			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2140476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132180		3127867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82278		1233978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43496445		53496090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47963771		52311539	
BENEFICE OU PERTE	-4467326		1184551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	197801		171363	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233		
Total Immobilisations corporelles		9882691		6902
Total Immobilisations financières		106837354		9223500
Total Général		118720278		9230402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9889593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116060854
Total Général				125950680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5357890	386258		5744149
AMORTISSEMENTS Total Général	5357890	386258		5744149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3311524
Total Provisions pour risques et charges	4499161	262157	1449794	3311524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				83174234
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79509543	18775680	3410453	94874770
TOTAL GENERAL	84008704	19037837	4860247	98186295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5706224	2539077	
                                             - Financières		13331613	2321170	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9259	9259		
Autres immobilisations financières	844080	844080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5044066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31546408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413861			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38439480	38439480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25106	25106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13829555	2906418	10021365	
Emprunts et dettes financières divers	521161	521161		
Fournisseurs et comptes rattachés	4793752	4793752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	820879	820879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39808	39808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19860	19860		
Groupe et associés	41628857	41628857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	697056	697056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62376038	51452900	10021365	901770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7551197			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2490315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13690462		14133963	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13157441		12470253	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	566446		633301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27414349		27237519	
Taxe professionnelle	63374		41753	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66739		69823	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130113		111576	
Montant de la TVA. collectée	5936073		6086040	
Total TVA. déductible sur biens et services	4942264		5120873	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel