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BILAN SOPADIC SOC PARIS INVEST COGES 2019 Siren 662026061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43803	43803		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1266386		1266386	
Constructions	8666692	4981040	3685651	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30563	29698	865	
Immobilisations en cours	37470		37470	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5331		5331	
TOTAL (I)	10050245	5054541	4995703	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35243		35243	
Autres créances	233103		233103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3237112		3237112	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3505458		3505458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13555702	5054541	8501161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5067019			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7643410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	759577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1824			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14940			
Dettes fiscales et sociales	42567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8501161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2016003		2016003	
Chiffres d’affaires nets	2016003		2016003	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3221	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2019229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243232	
Impôts, taxes et versements assimilés			20866	
Salaires et traitements			37150	
Charges sociales			12965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4135	
Total des charges d’exploitation (II) 			674290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1344938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1344613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	707			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-707			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2019229			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092838			
BENEFICE OU PERTE	926391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43803		
Total Immobilisations corporelles		9943701		133040
Total Immobilisations financières		5331		
Total Général		9992835		133040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75630	10001111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5331
Total Général			75630	10050245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43803			43803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4654797	355942		5010739
AMORTISSEMENTS Total Général	4698600	355942		5054541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3221		3221	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3221		3221	
TOTAL GENERAL	3221		3221	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5331		5331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35243	35243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3277	3277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229826	229826		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	273677	268346	5331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	525005			
Fournisseurs et comptes rattachés	14940	14940		
Personnel et comptes rattachés	2509	2509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1135	1136		
Impôts sur les bénéfices	31069	31069		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7853	7853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234572	234572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38606	38606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	855927	330922		525005
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5449			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115247			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243232			
Taxe professionnelle	3163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17702			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20866			
Montant de la TVA. collectée	414440			
Total TVA. déductible sur biens et services	34536			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2