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BILAN SOCIETE MODERNE DE POSE ET DE FERMETURE 2021 Siren 662031665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47090	47090		3521
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34696	34090	607	737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428496	351473	77023	43729
Autres immobilisations corporelles	195013	118634	76379	78741
Immobilisations en cours	13480		13480	74680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29200		29200	29200
TOTAL (I)	751024	551287	199737	233657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1226281		1226281	1414109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291640	23703	267937	176928
Autres créances	11903		11903	26666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	581925	183027	398898	302724
Disponibilités	676958		676958	362942
Charges constatées d’avance	15005		15005	1623
TOTAL (II)	2803712	206730	2596982	2284993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3554736	758017	2796719	2518650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16621		16621	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1701578		1622914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41737		78664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1768321		1726583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	35		44	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48211		60206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25593		1170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742360		640260	
Dettes fiscales et sociales	165502		86087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46698		4300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028398		792067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796719		2518650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1453697		1453697	1274170
Production vendue biens	1234680		1234680	1477586
Production vendue services	77150		77150	67634
Chiffres d’affaires nets	2765527		2765527	2819391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8599	5218
Autres produits			246	4777
Total des produits d’exploitation (I)			2774372	2829386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			713404	594053
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615421	876965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			187828	-10729
Autres achats et charges externes			495387	441381
Impôts, taxes et versements assimilés			48807	39292
Salaires et traitements			558242	559624
Charges sociales			150504	151474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33920	34849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-13996	30496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3376	2513
Total des charges d’exploitation (II) 			2792894	2719918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18521	109468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1044	898
Autres intérêts et produits assimilés			22052	41258
Reprises sur provisions et transferts de charges			92308	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				21
Total des produits financiers (V)			115403	42177
Dotations financières sur amortissements et provisions				72201
Intérêts et charges assimilées			839	639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9199	
Total des charges financières (VI)			10037	72840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105366	-30663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86844	78804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45107		425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2889775		2871981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2848038		2793317	
BENEFICE OU PERTE	41737		78664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67503		68183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67779		
Total Immobilisations corporelles		675119		61200
Total Immobilisations financières		29200		
Total Général		772097		61200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17640	50139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61200	3433	671685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29200
Total Général		61200	21073	751024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61209	3521	17640	47090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477232	30399	3433	504197
AMORTISSEMENTS Total Général	538440	33920	21073	551287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37699		13996	23703
Autres provisions pour dépréciation	275335		92308	183027
Total Provisions pour dépréciation	313034		106304	206730
TOTAL GENERAL	313034		106304	206730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13996	
                                             - Financières			92308	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29200		29200	
Clients douteux ou litigieux	90493	90493		
Autres créances clients	201146	201146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	404	404		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2084	2084		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6651	6651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	427	427		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2337	2337		
Charges constatées d’avance	15005	15005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347748	318548	29200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	35	35		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742360	742360		
Personnel et comptes rattachés	36429	36429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53879	53879		
Impôts sur les bénéfices	34783	34783		
T.V.A.	29050	29050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11361	11361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25593	25593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46698	46698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980187	980187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	116400			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9006		10166	
Location, charges locatives et de copropriété	134870		116400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6723		7371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	476		8374	
Autres comptes	344311		299070	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495387		441381	
Taxe professionnelle	20600		19296	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28207		19996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48807		39292	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13