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BILAN SOCIETE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL 2019 Siren 662032234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145732	141958	3774	4957
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805347	676629	128718	108969
Autres immobilisations corporelles	5705946	2547794	3158152	2726749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6490000		6490000	2580000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185844		185844	186358
TOTAL (I)	13332870	3366381	9966489	5607034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14338619	239111	14099507	16821025
Autres créances	692841		692841	1751681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1484681		1484681	556097
Charges constatées d’avance	14821		14821	11338
TOTAL (II)	16530962	239111	16291851	19140143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29863833	3605493	26258340	24747178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	252200		252200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25220		25220	
Réserves statutaires ou contractuelles	944323		944323	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4916489		3273269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1991826		2793220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8130059		7288233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	371390		443021	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	371390		443021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338269		460313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26362		26362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2130485		1958017	
Dettes fiscales et sociales	13332113		13170104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1639453		1485543	
Produits constatés d’avance (2)	290206		-84419	
TOTAL (IV)	17756891		17015923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26258340		24747178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17732481		17100342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	338269		460313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191393		191393	129880
Production vendue biens				
Production vendue services	64340504		64340504	59923668
Chiffres d’affaires nets	64531898		64531898	60053549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4996	8505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639753	1003318
Autres produits			22419	70636
Total des produits d’exploitation (I)			65199067	61136010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1714254	1124418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8620579	7822806
Impôts, taxes et versements assimilés			2132115	2033651
Salaires et traitements			38671571	35982030
Charges sociales			7953319	7655668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737642	630033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158139	2687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88097	90362
Autres charges			1437593	1617539
Total des charges d’exploitation (II) 			61513313	56959197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3685753	4176812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28076	23307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			288	614
Autres intérêts et produits assimilés			2360	18949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30725	42870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15335	14609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15335	14609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15389	28261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3701143	4205073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155167		281548	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155167		281548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54593		55710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171875		327641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226468		383352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71301		-101803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	650451		497140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	987565		812910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65384960		61460429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63393134		58667209	
BENEFICE OU PERTE	1991826		2793220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	304996		223001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143597		2135
Total Immobilisations corporelles		5743860		1357352
Total Immobilisations financières		2766358		3913706
Total Général		8653816		5273193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			589919	6511294
Prêts et immobilisations financières			4220	
Total Immobilisations financières			4220	6675844
Total Général			594139	13332870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138639	3318		141958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2908141	734324	418043	3224423
AMORTISSEMENTS Total Général	3046781	737642	418043	3366381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				371390
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	443021	88097	159728	371390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178369	158139	97397	239111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178369	158139	97397	239111
TOTAL GENERAL	621391	246236	257126	610502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246236	257126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6490000		6490000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	185844		185844	
Clients douteux ou litigieux	640717	640717		
Autres créances clients	13697902	13697902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105127	105127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333789	333789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12581	12581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241343	241343		
Charges constatées d’avance	14821	14821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21722125	15046281	6675844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338269	338269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26362	1953	24409	
Fournisseurs et comptes rattachés	2130485	2130485		
Personnel et comptes rattachés	6459294	6459294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2540863	2540863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3449652	3449652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	882303	882303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1319679	1319679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319774	319774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290206	290206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17756891	17732481	24409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3531645		3453460	
Location, charges locatives et de copropriété	1058179		841623	
Personnel extérieur à l’entreprise	606844		376826	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	750446		356327	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2673463		2794568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8620579		7822806	
Taxe professionnelle	861887		799882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1270228		1233768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2132115		2033651	
Montant de la TVA. collectée	12643940		11747920	
Total TVA. déductible sur biens et services	2349291		1929641	
Effectif moyen du personnel	1612			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1612