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BILAN SOCIETE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL 2018 Siren 662032234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143597	138639	4957	4238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725050	616080	108969	121537
Autres immobilisations corporelles	5018810	2292060	2726749	2223389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2580000		2580000	2840000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186358		186358	128454
TOTAL (I)	8653816	3046781	5607034	5317619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16999395	178369	16821025	11554138
Autres créances	1751681		1751681	5929821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556097		556097	664659
Charges constatées d’avance	11338		11338	8165
TOTAL (II)	19318512	178369	19140143	18156785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27972329	3225151	24747178	23474405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	252200		252200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25220		25220	
Réserves statutaires ou contractuelles	944323		944323	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3273269		5382135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2793220		2591134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7288233		9195012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443021		722522	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	443021		722522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460313		432042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26362		953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1958017		1478240	
Dettes fiscales et sociales	13170104		11018153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1485543		534186	
Produits constatés d’avance (2)	-84419		93294	
TOTAL (IV)	17015923		13556869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24747178		23474405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17100342		13556869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	460313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129880		129880	75868
Production vendue biens				
Production vendue services	59923668		59923668	51121428
Chiffres d’affaires nets	60053549		60053549	51197297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8505	12975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1003318	897204
Autres produits			70636	53991
Total des produits d’exploitation (I)			61136010	52161469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1124418	1182063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7822806	6539113
Impôts, taxes et versements assimilés			2033651	1829254
Salaires et traitements			35982030	30889795
Charges sociales			7655668	6568718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630033	552937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2687	147669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90362	348554
Autres charges			1617539	1277986
Total des charges d’exploitation (II) 			56959197	49336094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4176812	2825374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23307	39888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			614	549
Autres intérêts et produits assimilés			18949	1028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42870	41467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14609	12517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14609	12517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28261	28950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4205073	2854324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281548		19682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281548		19682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55710		34005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327641		24432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383352		58437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101803		-38754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	497140		28139	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	812910		196297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61460429		52222618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58667209		49631484	
BENEFICE OU PERTE	2793220		2591134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140777		2820
Total Immobilisations corporelles		4990024		1446365
Total Immobilisations financières		2968454		23793376
Total Général		8099256		25242561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			692530	5743860
Prêts et immobilisations financières			5472	
Total Immobilisations financières			23995472	2766358
Total Général			24688002	8653816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136539	2100		138639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2645097	627932	364888	2908141
AMORTISSEMENTS Total Général	2781636	630033	364888	3046781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				443021
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	722522	90362	369863	443021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	586136	2687	410454	178369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	586136	2687	410454	178369
TOTAL GENERAL	1308659	93050	780317	621391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93050	780317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2580000		2580000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	186358	186358		
Clients douteux ou litigieux	460684	460684		
Autres créances clients	16538711	16538711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64189	64189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	308335	308335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1087382	1087382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291775	291775		
Charges constatées d’avance	11338	11338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21528773	18948773	2580000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460313	460313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26362	26362		
Fournisseurs et comptes rattachés	1958017	1958017		
Personnel et comptes rattachés	5704031	5704031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2641983	2641983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3525425	3525425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298664	1298664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577141	577141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	908402	908402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17100342	17100342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3453460		3047927	
Location, charges locatives et de copropriété	841623		710062	
Personnel extérieur à l’entreprise	376826		244492	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	356327		368551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2794568		2168079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7822806		6539113	
Taxe professionnelle	799882		684078	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1233768		1145176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2033651		1829254	
Montant de la TVA. collectée	11747920			
Total TVA. déductible sur biens et services	1929641			
Effectif moyen du personnel	1572			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1572