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BILAN SOCIETE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL 2017 Siren 662032234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140777	136539	4238	2536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683058	561520	121537	99252
Autres immobilisations corporelles	4306966	2083577	2223389	2191538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2840000		2840000	3390000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128454		128454	118727
TOTAL (I)	8099256	2781636	5317619	5802054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12140274	586136	11554138	10260762
Autres créances	5929821		5929821	4530631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664659		664659	1661861
Charges constatées d’avance	8165		8165	20250
TOTAL (II)	18742921	586136	18156785	16473505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26842178	3367773	23474405	22275560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	252200		252200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25220		25220	
Réserves statutaires ou contractuelles	944323		944323	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5382135		3918838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2591134		2663296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9195012		7803878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	722522		563883	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	722522		563883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432042		349137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	953		953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478240		1596268	
Dettes fiscales et sociales	11018153		11141451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534186		441615	
Produits constatés d’avance (2)	93294		378372	
TOTAL (IV)	13556869		13907799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23474405		22275560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13556869		13907799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432042		349137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75868		75868	69576
Production vendue biens				
Production vendue services	51121428		51121428	47337858
Chiffres d’affaires nets	51197297		51197297	47407434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12975	8994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			897204	1139920
Autres produits			53991	48382
Total des produits d’exploitation (I)			52161469	48604731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1182063	843166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6539113	5579898
Impôts, taxes et versements assimilés			1829254	1721177
Salaires et traitements			30889795	28484729
Charges sociales			6568718	5895698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552937	480984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147669	250187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			348554	169047
Autres charges			1277986	1241489
Total des charges d’exploitation (II) 			49336094	44666377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2825374	3938354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39888	22079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			549	180
Autres intérêts et produits assimilés			1028	6563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41467	28824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12517	12141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12517	12141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28950	16682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2854324	3955036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19682		14336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19682		14336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34005		39960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24432		93238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58437		143199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38754		-128862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28139		407368	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196297		755509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52222618		48647892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49631484		45984595	
BENEFICE OU PERTE	2591134		2663296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166843		126471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			948148	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135777		5000
Total Immobilisations corporelles		4675391		628208
Total Immobilisations financières		3508727		26399854
Total Général		8319896		27033063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313575	4990024
Prêts et immobilisations financières			127	
Total Immobilisations financières			26940127	2968454
Total Général			27253702	8099256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133240	3298		136539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2384600	549639	289142	2645097
AMORTISSEMENTS Total Général	2517841	552937	289142	2781636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				722522
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	563883	348554	189914	722522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	978913	147669	540446	586136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	978913	147669	540446	586136
TOTAL GENERAL	1542796	496223	730361	1308659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		496223	730361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2840000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	128454			
Clients douteux ou litigieux	1163866			
Autres créances clients	10976408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59177			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22885			
Impôts sur les bénéfices	129657			
T. V. A.	239108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120124			
Groupe et associés	5140031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218836			
Charges constatées d’avance	8165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21046716	18050443	2996272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432042	432042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	953	953		
Fournisseurs et comptes rattachés	1478240	1478240		
Personnel et comptes rattachés	4505651	4505651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2577469	2577469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2889625	2889625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1045407	1045407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135612	135612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398573	398573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93294	93294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13556869	13556869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1344			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1344