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BILAN SOCIETE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL 2016 Siren 662032234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135778	133241	2537	5057
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615593	516341	99253	56692
Autres immobilisations corporelles	4059798	1868260	2191538	2222106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3390000		3390000	1100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118727		118727	193533
TOTAL (I)	8319896	2517841	5802055	3577388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11239676	978913	10260763	10637708
Autres créances	4530631		4530631	3653372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1661861		1661861	1402021
Charges constatées d’avance	20250		20250	16775
TOTAL (II)	17452419	978913	16473506	15709875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25772315	3496755	22275561	19287264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	252200		252200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25220		25220	
Réserves statutaires ou contractuelles	944323		944323	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3918839		1369728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2663297		2549111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7803879		5140582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	563883		506313	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	563883		506313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349137		211382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	953		953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1596269		1540434	
Dettes fiscales et sociales	11141452		10618885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441616		306708	
Produits constatés d’avance (2)	378373		962007	
TOTAL (IV)	13907799		13640369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22275561		19287264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69576		69576	59952
Production vendue biens				
Production vendue services	47337858		47337858	44212757
Chiffres d’affaires nets	47407434		47407434	44272708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8995	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1139920	1475948
Autres produits			48382	97886
Total des produits d’exploitation (I)			48604732	45850542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			843167	889118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5579899	5340773
Impôts, taxes et versements assimilés			1721177	1557949
Salaires et traitements			28484729	27608835
Charges sociales			5895698	5607877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480984	381260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250187	394044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169047	152998
Autres charges			1241489	1275551
Total des charges d’exploitation (II) 			44666377	43208405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3938355	2642137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22080	894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			181	245
Autres intérêts et produits assimilés			6564	1747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28824	2886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12142	35895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12142	35895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16682	-33009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3955037	2609128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14336		27817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14336		27817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39960		30416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93239		27817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143199		58233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128863		-30416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407369			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	755509		29604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48647892		45881245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45984595		43332134	
BENEFICE OU PERTE	2663297		2549111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135778		
Total Immobilisations corporelles		4224080	583695	
Total Immobilisations financières		1293533		23018000
Total Général		5653391	583695	23018000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132384	4675391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20802806	3508727
Total Général			20935190	8319896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130721	2520		133241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1945281	478464	39146	2384601
AMORTISSEMENTS Total Général	2076002	480984	39146	2517842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				563883
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	506313	179047	121477	563883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1620698	250187	891971	978913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1620698	250187	891971	978913
TOTAL GENERAL	2127011	429234	1013448	1542796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		419234	1013448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3390000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	118727			
Clients douteux ou litigieux	11239676			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22886			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	548941			
Divers				
Groupe et associés	3458267			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444979			
Charges constatées d’avance	20250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19299285	15756121	3543164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349137	349137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	953	953		
Fournisseurs et comptes rattachés	1596269	1596269		
Personnel et comptes rattachés	4819806	4819806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2392645	2392645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2931623	2931623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	997378	997378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133584	133584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308032	308032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378373	378373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13907800	13907800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1550000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1272			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1272