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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE RENOVATION IMMOBILIERE - SOGERIM 2019 Siren 662013598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5500	5500		
Concessions, brevets et droits similaires	5803	5803		
Fonds commercial	20000	11430	8570	
Autres immobilisations incorporelles	1392000	981669	410331	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	283200		283200	
Constructions	2548800	1036128	1512672	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	707437	463799	243638	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525532		1525532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160		1160	
TOTAL (I)	6489432	2504328	3985104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13600		13600	
Autres créances	4978578		4978578	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307607		307607	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5299785		5299785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11789217	2504328	9284889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606111			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3138811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5237664			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194781			
Dettes fiscales et sociales	135112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6146078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9284889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6146078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565593		565593	
Chiffres d’affaires nets	565593		565593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			565593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561716	
Impôts, taxes et versements assimilés			37144	
Salaires et traitements			220082	
Charges sociales			82863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1176766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-611173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			961215	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			169015	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28013			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570546			
BENEFICE OU PERTE	194610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1417803		
Total Immobilisations corporelles		3534783		4654
Total Immobilisations financières		1526692		
Total Général		6484778		4654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1417803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3539437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1526692
Total Général				6489432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3667	1833		5500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	881102	117800		998902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1344600	155327		1499927
AMORTISSEMENTS Total Général	2229368	274960		2504328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160	1160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13600	13600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	964	964		
T. V. A.	26275	26275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4609278	4609278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342061	342061		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4993338	4993338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578521	578521		
Emprunts et dettes financières divers	5065686	5065686		
Fournisseurs et comptes rattachés	194781	194781		
Personnel et comptes rattachés	70241	70241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53649	53649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2267	2267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8955	8955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171978	171978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6146078	6146078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-554254			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	301			
Location, charges locatives et de copropriété	86753			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	373558			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	561716			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37144			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37144			
Montant de la TVA. collectée	115443			
Total TVA. déductible sur biens et services	96150			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel