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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE RENOVATION IMMOBILIERE - SOGERIM 2018 Siren 662013598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1833		1833	3667
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12570		12570	16570
Autres immobilisations incorporelles	524131		524131	923765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	283200		283200	283200
Constructions	1597632		1597632	1682592
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309351		309351	376451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525532		1525532	1530532
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160		1160	1160
TOTAL (I)	4255410		4255410	4817937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11713		11713	8612
Autres créances	5348838		5348838	5360399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3323		3323	475
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5363874		5363874	5369487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9619284		9619284	10187424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127476		120456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454570		401190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212154		140401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2994201		2862047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1133243		1662666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5203529		5263282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138957		169723	
Dettes fiscales et sociales	147744		47760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1611		181947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6625083		7325377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9619284		10187424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			7325377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3984	
Dont emprunts participatifs	5203529			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			536669	531787
Chiffres d’affaires nets			536669	531787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				22
Total des produits d’exploitation (I)			536669	531809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1426	3773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541328	540761
Impôts, taxes et versements assimilés			41261	34102
Salaires et traitements			206494	130469
Charges sociales			73810	42463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286349	341499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				72
Total des charges d’exploitation (II) 			1150668	1093140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-614000	-561331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1043049	881579
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			120056	201435
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			459635	276664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459635	276664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127528	136391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127528	136391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332107	140273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			641101	259087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	307		26700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1173	
Total des produits exceptionnels (VII)	307		28373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42530		11566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319546		47566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319239		-19193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109707		99493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2039660		1718426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827505		1578025	
BENEFICE OU PERTE	212154		140401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2117803		-700000
Total Immobilisations corporelles		3531443		3340
Total Immobilisations financières		1531692		-5000
Total Général		7186438		-701660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3534783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1526692
Total Général				6484778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1833	1833		3667
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1177468	129115	425482	881102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189199	155400		1344600
AMORTISSEMENTS Total Général	2368501	286349	425482	2229368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160	1160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11713	11713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49596	49596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5232257	5232257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66985	66985		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5361711	5361711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1133243	1133243		
Emprunts et dettes financières divers	5074110	5074110		
Fournisseurs et comptes rattachés	138957	138957		
Personnel et comptes rattachés	58528	58528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42238	42238		
Impôts sur les bénéfices	42786	42786		
T.V.A.	2269	2269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1923	1923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129419	129419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1611	1611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6625083	6625083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-524900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel