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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE RENOVATION IMMOBILIERE - SOGERIM 2016 Siren 662013598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	55000		55000	
Concessions, brevets et droits similaires	5803	5571	232	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2092000	984435	1107565	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	283200		283200	
Constructions	2548800	781248	1767552	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	593418	257486	335931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1530532		1530532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160		1160	
TOTAL (I)	7109912	2028740	5081172	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107704		107704	
Autres créances	5673056		5673056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23822		23822	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5804582		5804582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12914494	2028740	10885754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1402519			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209127			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2821646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2120026			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5164164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120320			
Dettes fiscales et sociales	180393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477913			
Produits constatés d’avance (2)	1292			
TOTAL (IV)	8064108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10885754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8064108			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	542682		542682	
Chiffres d’affaires nets	542682		542682	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			542706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			563575	
Impôts, taxes et versements assimilés			31752	
Salaires et traitements			170135	
Charges sociales			65723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1155599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-612893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1000121	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			99814	
Produits financiers de participations			260050	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265494	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220085	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5302			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599764			
BENEFICE OU PERTE	209127			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1812			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2226103		-128300
Total Immobilisations corporelles		3410050		15367
Total Immobilisations financières		1526692		5000
Total Général		7162845		-52933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2097803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3425418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1531692
Total Général				7109912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	934239	184068	128300	990006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898388	140346		1038734
AMORTISSEMENTS Total Général	1832627	324414	128300	2028740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160	1160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5575310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5781920	5781920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2120026	2120026		
Emprunts et dettes financières divers	5064350	5064350		
Fournisseurs et comptes rattachés	120320	120320		
Personnel et comptes rattachés	51570	51570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46294	46294		
Impôts sur les bénéfices	30268	30268		
T.V.A.	19961	19961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24600	24600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107514	107514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477913	477913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1292	1292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8064108	8064108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1408971			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42230			
Location, charges locatives et de copropriété	54395			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	404949			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62000			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563575			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31752			
Montant de la TVA. collectée	125529			
Total TVA. déductible sur biens et services	126709			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2