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BILAN SOC GENERALE DEVELOPPEMENT LOISIRS 2016 Siren 662052570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2066	853	1214	872
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51800		51800	51800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290564	250607	39957	47309
Autres immobilisations corporelles	64223	21313	42910	35153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	408654	272773	135881	135134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6337		6337	5707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10201		10201	9520
Autres créances	16049		16049	45961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1613098		1613098	1510967
Charges constatées d’avance				1790
TOTAL (II)	1645684		1645684	1573945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2054338	272773	1781565	1709078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	113100		113100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1463962		1415462	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23671		48500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1630734		1607062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13121		26307	
Dettes fiscales et sociales	129369		75320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8342		389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150832		102016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781565		1709078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150832		102016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194498		194498	192514
Production vendue biens				
Production vendue services	495211		495211	441008
Chiffres d’affaires nets	689709		689709	633521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1144	1342
Autres produits			172	
Total des produits d’exploitation (I)			691025	634864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100222	101635
Variation de stock (marchandises)			-630	-354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107	46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154120	147662
Impôts, taxes et versements assimilés			9926	8682
Salaires et traitements			296626	232270
Charges sociales			84069	84557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21962	19604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	720
Total des charges d’exploitation (II) 			666447	594822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24578	40042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7173	7262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7173	7262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7173	7262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31752	47303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8081		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8081		53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8081		1197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698199		643375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674527		594875	
BENEFICE OU PERTE	23671		48500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1144		1342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52672		1194
Total Immobilisations corporelles		333272		21516
Total Immobilisations financières				
Total Général		385944		22710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				408654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		853		853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250810	21110		271920
AMORTISSEMENTS Total Général	250810	21962		272773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12388			
T. V. A.	192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26250	26250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13121	13121		
Personnel et comptes rattachés	69651	69651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48662	48662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11056	11056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8342	8342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150832	150832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11902		11078	
Location, charges locatives et de copropriété	49238		49130	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20866		26438	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72114		61018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154120		147662	
Taxe professionnelle	7076		5677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2850		3005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9926		8682	
Montant de la TVA. collectée	123745		110708	
Total TVA. déductible sur biens et services	31018		41663	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8