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BILAN SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN 2018 Siren 662044155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1133206	604744	528462	755103
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708119	445524	262595	372552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13710189	4664133	9046056	13694463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243511941	2116439	241395502	243022938
Constructions	343601434	78284799	265316635	269830625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13855	7325	6529	6748
Autres immobilisations corporelles	876592	586885	289707	253377
Immobilisations en cours	1523917		1523917	1188485
Avances et acomptes	26686830		26686830	15745846
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3949		3949	3949
TOTAL (I)	631770030	86709849	545060181	544874086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40332377	626088	39706290	29825508
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	162232		162232	162232
Clients et comptes rattachés	9342789	5452272	3890516	3878263
Autres créances	9012702		9012702	5116637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	356572		356572	581572
Disponibilités	19087045		19087045	9524842
Charges constatées d’avance	5523		5523	27882
TOTAL (II)	78299240	6078360	72220880	49116935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	131183		131183	242623
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710200453	92788209	617412245	594233644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1420815		1420815	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38252		38252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	127027		127027	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2118331		1755658	
Report à nouveau	424154		1781224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-504377		-994397	
Subventions d’investissement	9202572		9476144	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12801775		13604723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206756		1561227	
Provisions pour charges	5433206		4372650	
TOTAL (III)	5639962		5933877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168909025		138712867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37487547		38452224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5722639		10286965	
Dettes fiscales et sociales	2829338		2375140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5259715		6641097	
Autres dettes	366184945		366209355	
Produits constatés d’avance (2)	12577298		12017397	
TOTAL (IV)	598970507		574695044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617412245		594233644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45022940	6611161	51634101	50288227
Production vendue services	730090	922478	1652568	9191355
Chiffres d’affaires nets	45753030	7533639	53286669	59479581
				
Production stockée			3409469	-1491385
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2517621	4297370
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			59213759	62285568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5989764	5989764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5989764	6495205
Autres achats et charges externes			21207619	22852663
Impôts, taxes et versements assimilés			8092163	8660954
Salaires et traitements			5213005	5840062
Charges sociales			2569898	2841034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11483870	11561097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			850214	821068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1879465	1076657
Autres charges			173005	444320
Total des charges d’exploitation (II) 			57459003	60593059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1754756	1692510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14470	24436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14470	24437
Dotations financières sur amortissements et provisions			111440	195177
Intérêts et charges assimilées			2509099	2462518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620539	2657694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2606069	-2633257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-851313	-940747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			101188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	648011		461328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648011		562516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22868		495166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323536		120997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346404		616163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301607		-53648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47240013		62872520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4643392		63866918	
BENEFICE OU PERTE			-994397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1133206		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14359408		58899
Total Immobilisations corporelles		604650888		13684005
Total Immobilisations financières		3949		
Total Général		620147451		13742904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1133206
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14418308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		113805		
Total Immobilisations corporelles		2121234		616213659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3949
Total Général		2121234		631769121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	378103	226641		604744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292393	4817263		5109656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74602870	9548569	3155991	80995449
AMORTISSEMENTS Total Général	75273365	14592473	3155991	86709849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				206756
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				382157
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4715700
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335349
Total Provisions pour risques et charges	5933877	1879455	2173830	5639962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	626088			626088
Sur comptes clients	4602058	850214		5452272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5228145	850214		6078360
TOTAL GENERAL	11162023	2729669	2173830	11718322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2729679	2173380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3949		3949	
Clients douteux ou litigieux	6949502	6949502		
Autres créances clients	2393287	2393287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	245	245		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60670	60670		
T. V. A.	3370077	3370077		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2277138	2277138		
Divers	1114739	1114739		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2189833	2189833		
Charges constatées d’avance	5523	5523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18364962	18361014	3949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168909025	28743807	57567940	82597278
Emprunts et dettes financières divers	37487547	3336018	11537399	22614130
Fournisseurs et comptes rattachés	5722639	5722639		
Personnel et comptes rattachés	455359	455359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1562463	1562463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	473045	473045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338471	338471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5259715	5259715		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366184945	366184945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12577298	12577298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	598970507	424653760	69105339	105211408
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35775159			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8947481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	148