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BILAN SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN 2017 Siren 662044155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1133206	378103	755103	977689
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	664945	292393	372552	265059
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13694463		13694463	13650999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	245045242	2022303	243022938	241756856
Constructions	341936085	72105460	269830625	278498740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11811	5063	6748	
Autres immobilisations corporelles	723421	470044	253377	254209
Immobilisations en cours	1188485		1188485	728999
Avances et acomptes	15745846		15745846	5122636
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3949		3949	3949
TOTAL (I)	620147451	75273365	544874086	541259136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30451595	626088	29825508	28935938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	162232		162232	162232
Clients et comptes rattachés	8480321	4602058	3878263	4642099
Autres créances	5116637		5116637	7315013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	581572		581572	1081572
Disponibilités	9524842		9524842	10794932
Charges constatées d’avance	27882		27882	73164
TOTAL (II)	54345081	5228145	49116935	53004948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	242623		242623	437800
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				270623
TOTAL GENERAL (0 à V)	674735154	80501510	594233644	594972507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1420815		1420815	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142082		142082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23197		23197	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1755658		4457503	
Report à nouveau	1781224		2464554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-994397		-3385174	
Subventions d’investissement	9476144		9777087	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13604723		14900064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1561227		893431	
Provisions pour charges	4372650		7047405	
TOTAL (III)	5933877		7940836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138712867		127986122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38452224		52806651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33624	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10286965		6964923	
Dettes fiscales et sociales	2375140		1295770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6641097		2038974	
Autres dettes	366209355		366108078	
Produits constatés d’avance (2)	12017397		14897465	
TOTAL (IV)	574695044		572131607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594233644		594972507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50288227		50288227	48554081
Production vendue services	9191355		9191355	1861532
Chiffres d’affaires nets	59479581		59479581	50415613
				
Production stockée			-1491385	1966345
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4297370	6059496
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			62285568	58466461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6495205	1481390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22852663	27214578
Impôts, taxes et versements assimilés			8660954	7648736
Salaires et traitements			5840062	2819214
Charges sociales			2841034	1369503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11561097	11087282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			821068	3780990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1076657	3387909
Autres charges			444320	247314
Total des charges d’exploitation (II) 			60593060	59036915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1692509	-570454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24436	56690
Reprises sur provisions et transferts de charges				277424
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24436	334114
Dotations financières sur amortissements et provisions			195177	298616
Intérêts et charges assimilées			2462518	2645814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2657695	2944429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2633258	-2610315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-940750	-3180769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101188		61209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	461328		498661	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5996	
Total des produits exceptionnels (VII)	562516		565866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495166		521630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120997		248640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616163		770270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53648		-204404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62872520		59366441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63866918		62751615	
BENEFICE OU PERTE	-994397		-3385173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1131204		2002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14120589		238819
Total Immobilisations corporelles		589715662		15143455
Total Immobilisations financières		3949		
Total Général		604971403		15384276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1133206
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14359408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		199098		
Total Immobilisations corporelles		208229		604650888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3949
Total Général		208229		620147451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	153515	224587		378103
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204530	87862		292393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63354222	11248647		74602870
AMORTISSEMENTS Total Général	63712268	11561096		75273365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	437800		195177	242623
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				419208
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3378340
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1953266
Total Provisions pour risques et charges	7940836	1076657	3083616	5933877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1106331		480244	626088
Sur comptes clients	3780990	821068		4602058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4887321	821068	480244	5228145
TOTAL GENERAL	12828158	1897725	3563860	11162023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1897725	3563860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3949			
Clients douteux ou litigieux	5772037			
Autres créances clients	2708284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4983			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195953			
Impôts sur les bénéfices	60670			
T. V. A.	1347612			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2298136			
Divers	2886			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1206397			
Charges constatées d’avance	27882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13628788	13624839	3949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4056575	4056575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134656292	6732814	39050325	
Emprunts et dettes financières divers	38452224	1922611	11151145	
Fournisseurs et comptes rattachés	10286965	10286965		
Personnel et comptes rattachés	615544	615544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1180771	1180771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236227	236227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342598	342598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6641097	6641097		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366209355	400194	365809161	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12017397	12017397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	574695044	44432792	416010631	114251621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5494000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8694579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	159