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BILAN SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN 2016 Siren 662044155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1131204	153515	977689	569347
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	469590	204530	265059	17103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13650999		13650999	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243685023	1928167	241756856	241297809
Constructions	339559062	61060322	278498740	293637081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5028	5028		
Autres immobilisations corporelles	614914	360705	254209	211293
Immobilisations en cours	728999		728999	2447306
Avances et acomptes	5122636		5122636	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3949		3949	3949
TOTAL (I)	604971403	63712268	541259136	538183886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30249102	1106331	29142770	25232637
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	-206833		-206833	
Avances et acomptes versés sur commandes	162232		162232	162232
Clients et comptes rattachés	8423089	3780990	4642099	1403754
Autres créances	7315013		7315013	3039457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1081572		1081572	1081572
Disponibilités	10794932		10794932	2009071
Charges constatées d’avance	73164		73164	37871
TOTAL (II)	57892269	4887321	53004948	32966594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	437800		437800	458991
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	270623		270623	
TOTAL GENERAL (0 à V)	663572096	68599589	594972507	571609472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1420815		1420815	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142080		142082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23197		23197	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4457503		4454146	
Report à nouveau	2464554		1783876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3385175		684035	
Subventions d’investissement	9777087		7761021	
Provisions réglementées			5996	
TOTAL (I)	14900064		16275168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	857500		2867240	
Provisions pour charges	7083336		4615146	
TOTAL (III)	7940836		7482386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129224040		140300953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51568734		24848904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33624			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6964923		2203088	
Dettes fiscales et sociales	1295770		677973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2038974		849829	
Autres dettes	366108078		364548352	
Produits constatés d’avance (2)	14897465		14422821	
TOTAL (IV)	572131607		547851918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594972507		571609472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			48554081	3915953
Production vendue services			1861532	13638409
Chiffres d’affaires nets			50415613	17554362
				
Production stockée			1966345	3975116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6059496	8288279
Autres produits			7	81326
Total des produits d’exploitation (I)			58466461	29899083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1481390	3483414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27214578	9754378
Impôts, taxes et versements assimilés			7648736	2178933
Salaires et traitements			2819214	2016059
Charges sociales			1369503	924840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11087282	3179280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3780990	2132614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3387909	3919416
Autres charges			247314	484033
Total des charges d’exploitation (II) 			59036915	28072966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570454	1826117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				765
Autres intérêts et produits assimilés			56690	9923
Reprises sur provisions et transferts de charges			277424	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9852
Total des produits financiers (V)			334115	20541
Dotations financières sur amortissements et provisions			298616	200596
Intérêts et charges assimilées			2645814	1279595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2944429	1480190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2610315	-1459650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3180769	366467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61209		44577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	498661		287808	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5996			
Total des produits exceptionnels (VII)	565866		332385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521630		9034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248640		5783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	770270		14817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203744		317568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59366441		30252008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62751615		29567974	
BENEFICE OU PERTE	-3385175		684035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		569347		561857
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207050		13913539
Total Immobilisations corporelles		590028527		15318982
Total Immobilisations financières		3949		
Total Général		590808872		29794378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1131204
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14120589
Virement postes immobilisations corporelles en cours		728999		
Virement postes - Avances et acomptes		5122636		
Total Immobilisations corporelles		15631846		589715662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3949
Total Général		15631846		604971403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		153515		153515
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189947	14583		204530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52435040	10919181		63354222
AMORTISSEMENTS Total Général	52624987	11087279		63712268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5996		5966	
Provisions pour litiges				59267
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				266492
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6250000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1365077
Total Provisions pour risques et charges	7482386	2554780	2060398	7940836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1106331			1106331
Sur comptes clients	2071978	3780990	2071978	3780990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3178309	3780990	2071978	4887321
TOTAL GENERAL	10666692	6335769	4138342	12828158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7168899	5001437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5996	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3949			
Clients douteux ou litigieux	5162090			
Autres créances clients	3260999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27893			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121165			
T. V. A.	1351866			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2935235			
Divers	7352			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2871502			
Charges constatées d’avance	73164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15815214	15811265	3949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1700000	1700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127524040	9157748	35326639	
Emprunts et dettes financières divers	51568734	1129512	17213765	
Fournisseurs et comptes rattachés	6964923	6964923		
Personnel et comptes rattachés	342658	342658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444965	444965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159746	159746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348401	348401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2038974	2038974		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366108078	298917	365809161	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14897465	14897465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	572097983	37483308	418349565	116265110
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8702800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel