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BILAN RODENSTOCK FRANCE 2019 Siren 662001718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	258450	258450		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43252	25329	17923	
Autres immobilisations corporelles	556094	483290	72804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4152		4152	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6450217		6450217	
Autres immobilisations financières	69610		69610	
TOTAL (I)	7381775	767069	6614706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374088	5541	368547	
Avances et acomptes versés sur commandes	4619		4619	
Clients et comptes rattachés	3241949	15997	3225953	
Autres créances	836171		836171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	313		313	
Disponibilités	550836		550836	
Charges constatées d’avance	14066		14066	
TOTAL (II)	5022043	21538	5000506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12403819	788607	11615212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17599			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4012603			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553564			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5133766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146221			
Provisions pour charges	536103			
TOTAL (III)	682324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2664			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1745869			
Dettes fiscales et sociales	1219399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2831191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5799122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11615212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5799122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2664			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21058417	2487383	23545800	
Production vendue biens				
Production vendue services	109071	4311	113382	
Chiffres d’affaires nets	21167488	2491694	23659182	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368749	
Autres produits			10240	
Total des produits d’exploitation (I)			24038171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16160512	
Variation de stock (marchandises)			232600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16679	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2496337	
Impôts, taxes et versements assimilés			234715	
Salaires et traitements			2604232	
Charges sociales			1208985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3880	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93227	
Autres charges			2465	
Total des charges d’exploitation (II) 			23082589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			955581	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3113	
Autres intérêts et produits assimilés			261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			204	
Total des produits financiers (V)			3578	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111770			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282368			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24042121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23488557			
BENEFICE OU PERTE	553564			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298517			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258450		
Total Immobilisations corporelles		708696		29232
Total Immobilisations financières		5772625		1504584
Total Général		6739771		1533816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138581	599346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			753230	6523979
Total Général			891811	7381775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258436	14		258450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617868	28944	138193	508619
AMORTISSEMENTS Total Général	876304	28958	138193	767069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				141000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				536103
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5221
Total Provisions pour risques et charges	637761	93227	48664	682324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20541		15000	5541
Sur comptes clients	18685	3880	6568	15997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39226	3880	21568	21538
TOTAL GENERAL	676987	97107	70232	703861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97107	70232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4152		4152	
Prêts	6450217	6450217		
Autres immobilisations financières	69610	69610		
Clients douteux ou litigieux	19183	19183		
Autres créances clients	3222766	3222766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22464	22464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9405	9405		
T. V. A.	672921	672921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123017	123017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8364	8364		
Charges constatées d’avance	14066	14066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10616166	10612014	4152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2664	2664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1745869	1745869		
Personnel et comptes rattachés	504384	504384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336090	336090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310137	310137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68787	68787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2831191	2831191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5799122	5799122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel