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BILAN RODENSTOCK FRANCE 2017 Siren 662001718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	258450	258219	231	448
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34635	23798	10837	5480
Autres immobilisations corporelles	675131	608885	66246	81717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4152		4152	4152
Autres titres immobilisés				
Prêts	5450427		5450427	2900626
Autres immobilisations financières	67240		67240	66585
TOTAL (I)	6490035	890903	5599133	3059009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	474668	17069	457599	395220
Avances et acomptes versés sur commandes	10291		10291	12790
Clients et comptes rattachés	3610661	19687	3590973	3543540
Autres créances	950104		950104	1578705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	313		313	313
Disponibilités	812125		812125	614251
Charges constatées d’avance	80673		80673	86468
TOTAL (II)	5938835	36756	5902079	6231290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12428869	927659	11501211	9290299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17599		17599	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2925975		2940274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493861		-14298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3987436		3493574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257813		701927	
Provisions pour charges	423858		443827	
TOTAL (III)	681672		1145754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2326		1802	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975514		878798	
Dettes fiscales et sociales	1403806		1322966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	658		2010	
Autres dettes	4449799		2408592	
Produits constatés d’avance (2)			36803	
TOTAL (IV)	6832104		4650971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11501211		9290299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6832104		4650971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2326		1802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19315008	2238706	21553714	20770226
Production vendue biens				
Production vendue services	109329	22039	131368	105173
Chiffres d’affaires nets	19424337	2260744	21685082	20875399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6262	2754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1078722	673916
Autres produits			30306	423220
Total des produits d’exploitation (I)			22800372	21975289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15375914	14064353
Variation de stock (marchandises)			-52762	-9566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17847	15498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2364009	2597353
Impôts, taxes et versements assimilés			236520	247932
Salaires et traitements			2673540	2972583
Charges sociales			1140491	1164277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50818	63482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58829	354221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38199	446207
Autres charges			57446	3355
Total des charges d’exploitation (II) 			21960849	21919694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839523	55595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6577	7848
Autres intérêts et produits assimilés			64	1084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			150	111
Total des produits financiers (V)			6792	9043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9885	9023
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9885	9027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3092	16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			836430	55611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37931			
Total des produits exceptionnels (VII)	39314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24920		37931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14393		-37931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96147			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260815		31979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22846479		21984333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22352617		21998632	
BENEFICE OU PERTE	493861		-14298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260493		257113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106		106	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				159092
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1145753	38199	502281	681671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	261636	17068	261636	17068
Sur comptes clients	70169	41760	92242	19687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331805	58829	353878	36755
TOTAL GENERAL	1477559	97028	856160	718427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4152			
Prêts	5450427	5450427		
Autres immobilisations financières	67239	67239		
Clients douteux ou litigieux	23492			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24710			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8			
Impôts sur les bénéfices	165871			
T. V. A.	695502			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43820			
Divers				
Groupe et associés	15804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4393			
Charges constatées d’avance	80672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10163255	10159103	4152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57