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BILAN ODEON SAS 2018 Siren 662004472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79085	74511	4573	5708
Fonds commercial	1337131	90347	1246784	1249856
Autres immobilisations incorporelles	71132		71132	71132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	846047	838351	7696	1327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	930562	853380	77182	87129
Autres immobilisations corporelles	588174	501238	86936	123061
Immobilisations en cours	3313		3313	3313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6111733		6111733	6111733
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24081		24081	23981
Prêts				
Autres immobilisations financières	61908		61908	61908
TOTAL (I)	10053172	2357829	7695343	7739154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1796365		1796365	1528341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6710388	160544	6549843	6042364
Autres créances	892252		892252	338058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1266242		1266242	2052846
Charges constatées d’avance	236787		236787	224248
TOTAL (II)	10902035	160544	10741491	10185858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20955208	2518373	18436834	17925013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2805000		2805000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280500		280500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			4457095	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500160			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1319734		1243065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8905395		8785660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1111901		1794839	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7143299		5928775	
Dettes fiscales et sociales	990682		868884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285555		528853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9531439		9121353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18436834		17925013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9102680		8009623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52484340	9730593	62214933	60494100
Production vendue biens				
Production vendue services	1994893		1994893	2359636
Chiffres d’affaires nets	54479234	9730593	64209827	62853737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83528	143840
Autres produits			1048	21195
Total des produits d’exploitation (I)			64294405	63018772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56453757	54814215
Variation de stock (marchandises)			-268024	-154713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3567755	3311703
Impôts, taxes et versements assimilés			276685	283551
Salaires et traitements			1614074	1529824
Charges sociales			695617	640546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82904	133956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12309	65562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64597	380120
Total des charges d’exploitation (II) 			62499677	61004767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1794728	2014005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			301739	3794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7489	7667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309229	11462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30674	33741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30674	33741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278554	-22279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2073283	1991726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	461		628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18669		628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17035		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17035		18035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1634		-17406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	281164		149162	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474018		582092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64622304		63030863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63302569		61787798	
BENEFICE OU PERTE	1319734		1243065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24454		16313	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1487350		122874
Total Immobilisations corporelles		2341681		38993
Total Immobilisations financières		6197624		100
Total Général		10026655		161967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			122874	1487350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12575	2368099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6197724
Total Général			135449	10053173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160652	4207		164859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2126848	78697	12575	2192971
AMORTISSEMENTS Total Général	2287500	82904	12575	2357830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207309	12309	59074	160544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207309	12309	59074	160544
TOTAL GENERAL	225309	12309	77074	160544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12309	59074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61909	61909		
Clients douteux ou litigieux	208972			
Autres créances clients	6501416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2058			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	598989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17970			
Groupe et associés	266413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6821			
Charges constatées d’avance	236787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7901336	7901336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1111697	682939	428758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7143299	7143299		
Personnel et comptes rattachés	493428	493428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254629	254629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86238	86238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156388	156388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285556	285556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9531439	9102681	428758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49