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BILAN ODEON SAS 2017 Siren 662004472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79085	73376	5708	81775
Fonds commercial	1337131	87275	1249856	1252928
Autres immobilisations incorporelles	71132		71132	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	837449	836121	1327	4397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916800	829670	87129	136350
Autres immobilisations corporelles	584117	461056	123061	180586
Immobilisations en cours	3313		3313	3313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6111733		6111733	6135565
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23981		23981	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61908		61908	121628
TOTAL (I)	10026655	2287500	7739154	7916545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1528341		1528341	1373627
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6249674	207309	6042364	6409919
Autres créances	338058		338058	512143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2052846		2052846	906259
Charges constatées d’avance	224248		224248	122912
TOTAL (II)	10393168	207309	10185858	9324862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20419823	2494809	17925013	17241408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2805000		2805000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280500		280500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4457095		4307579	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1243065		1149515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8785660		8542595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1794839		2474238	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5928775		4663082	
Dettes fiscales et sociales	868884		942189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528853		619302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9121353		8698812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17925013		17241408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8009623		6902346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50060107	10433993	60494100	60824227
Production vendue biens				
Production vendue services	2359636		2359636	2021420
Chiffres d’affaires nets	52419743	10433993	62853737	62845647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143840	37341
Autres produits			21195	310
Total des produits d’exploitation (I)			63018772	62883299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54814215	54747759
Variation de stock (marchandises)			-154713	79345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3311703	3467052
Impôts, taxes et versements assimilés			283551	271123
Salaires et traitements			1529824	1517697
Charges sociales			640546	660546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133956	155961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65562	24416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380120	11385
Total des charges d’exploitation (II) 			61004767	60935288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2014005	1948011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3794	1743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7667	8177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11462	9921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33741	50047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33741	50047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22279	-40126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1991726	1907884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	628		1540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	628		1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18035		1460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17406		85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149162		239727	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	582092		518726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63030863		62894766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61787798		61745250	
BENEFICE OU PERTE	1243065		1149515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16313		6806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1487350		
Total Immobilisations corporelles		2328594		16136
Total Immobilisations financières		6257194		23982
Total Général		10073138		40118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1487350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3049	2341681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23831	59720	6197624
Total Général		23831	62770	10026655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152645	8006		160652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2003947	125950	3049	2126848
AMORTISSEMENTS Total Général	2156593	133957	3049	2287500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	269274	65563	127527	207309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269274	65563	127527	207309
TOTAL GENERAL	269274	83563	127527	225309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65563	127527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61909	61909		
Clients douteux ou litigieux	254925			
Autres créances clients	5994749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22239			
Groupe et associés	8903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35223			
Charges constatées d’avance	224248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6873889	6557056	316833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1794635	682905	1111730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5928775	5928775		
Personnel et comptes rattachés	348852	348852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304239	304239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116128	116128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99666	99666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242704	242704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286149	286149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9121353	8009623	1111730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	679399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel