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BILAN NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES 2018 Siren 662007467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	442444	241372	201072	181679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28428		28428	28428
Constructions	3049683	1217006	1832677	2124962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93686	74380	19306	27316
Autres immobilisations corporelles	2047494	950671	1096823	1207922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1204		1204	1204
Prêts	63327		63327	75763
Autres immobilisations financières	163086		163086	153216
TOTAL (I)	5889352	2483430	3405922	3800490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2750481		2750481	2977315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16702111	299372	16402739	14037257
Autres créances	1370566		1370566	1601330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7343959	53820	7290139	6154169
Disponibilités	13950178		13950178	16037060
Charges constatées d’avance	238579		238579	315165
TOTAL (II)	42355875	353192	42002682	41122296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48245226	2836622	45408604	44922786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57734		57734	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27311642		26580167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3039759		2631476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31509135		30369377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20800		85322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20800		85322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1939422		2629203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3430524		3378904	
Dettes fiscales et sociales	8506705		8445215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1342		14766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13878669		14468088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45408604		44922786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12822539		14468088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53191604		53191604	51089268
Chiffres d’affaires nets	53191604		53191604	51089268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280043	256408
Autres produits			10293	10111
Total des produits d’exploitation (I)			53481941	51357787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14088552	14791901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			226835	-194987
Autres achats et charges externes			8353549	7666147
Impôts, taxes et versements assimilés			1057782	1035535
Salaires et traitements			15530315	14956390
Charges sociales			8876474	8393498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649928	638227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38298	42824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37710
Autres charges			6585	7207
Total des charges d’exploitation (II) 			48828318	47374451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4653623	3983335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2847
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64338	34098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64338	36945
Dotations financières sur amortissements et provisions			53820	
Intérêts et charges assimilées			36963	48176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90784	48176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26446	-11232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4627177	3972104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42774		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			56430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42774		56930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-17581		19905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-17581		88925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60355		-31995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	384248		267396	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1263525		1041237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53589053		51451662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50549294		48820186	
BENEFICE OU PERTE	3039759		2631476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58190		2910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364323		78121
Total Immobilisations corporelles		5039486		179806
Total Immobilisations financières		230183		55840
Total Général		5633992		313766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5219291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58407	227616
Total Général			58407	5889352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182644	58728		241372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1650858	591200		2242058
AMORTISSEMENTS Total Général	1833502	649928		2483430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85322		64522	20800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	264094	38298	3021	299372
Autres provisions pour dépréciation		53820		53820
Total Provisions pour dépréciation	264094	92118	3021	353192
TOTAL GENERAL	349416	92118	67543	373992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38298	67543	
                                             - Financières		53820		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63327	63327		
Autres immobilisations financières	163086	163086		
Clients douteux ou litigieux	351338	351338		
Autres créances clients	16350774	16350774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3534	3534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78466	78466		
Impôts sur les bénéfices	426076	426076		
T. V. A.	80550	80550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	377	377		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781563	781563		
Charges constatées d’avance	238579	238579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18537669	18537669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2307	2307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1937115	880985	1056130	
Emprunts et dettes financières divers	675	675		
Fournisseurs et comptes rattachés	3430524	3430524		
Personnel et comptes rattachés	2600290	2600290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2499591	2499591		
Impôts sur les bénéfices	7054	7054		
T.V.A.	3344987	3344987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54783	54783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1342	1342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13878669	12822539	1056130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	842684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	459			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	459