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BILAN LOCATION MATERIAUX TRANSPORTS 2021 Siren 662051952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8862	8862		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000	15000		4945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294895	227337	67558	89203
Autres immobilisations corporelles	445242	376046	69195	58437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19625		19625	39250
TOTAL (I)	783624	627245	156379	191835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26907		26907	23532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55483		55483	42249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1055725	26294	1029431	1169812
Autres créances	208114		208114	137867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518464		518464	725883
Charges constatées d’avance	218728		218728	307132
TOTAL (II)	2083420	26294	2057126	2406473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2867044	653539	2213505	2598309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038400		1038400	
Report à nouveau	-275930		37366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203063		-313295	
Subventions d’investissement	10380		12397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899787		1104867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22250		22250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22250		22250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434340		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48595		52241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614945		759509	
Dettes fiscales et sociales	193587		141617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291467		1471191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2213505		2598309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907699		918950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1367882		1367882	1105628
Production vendue biens				
Production vendue services	2639321		2639321	2402409
Chiffres d’affaires nets	4007203		4007203	3508036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95206	151765
Autres produits			1	35
Total des produits d’exploitation (I)			4102410	3659836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			533946	372856
Variation de stock (marchandises)			-3376	53002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13234	-22980
Autres achats et charges externes			2592254	2402414
Impôts, taxes et versements assimilés			66077	87070
Salaires et traitements			731657	683529
Charges sociales			298443	267150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90401	99395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21583	20014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5563
Autres charges			45954	46658
Total des charges d’exploitation (II) 			4363706	4014671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261296	-354835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263496	-354835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4560		22797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85019		27619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89579		50416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1305		3923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27842		4954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29146		8876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60433		41540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4191989		3710252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4395052		4023548	
BENEFICE OU PERTE	-203063		-313295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39054		99555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23862		
Total Immobilisations corporelles		725261		102411
Total Immobilisations financières		39250		
Total Général		788373		102411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87535	740137
Prêts et immobilisations financières			19625	
Total Immobilisations financières			19625	19625
Total Général			107160	783624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18917	4945		23862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577621	85456	59693	603383
AMORTISSEMENTS Total Général	596537	90401	59693	627245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22250			22250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60862	21583	56152	26294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60862	21583	56152	26294
TOTAL GENERAL	83113	21583	56152	48544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19625		19625	
Clients douteux ou litigieux	48799		48799	
Autres créances clients	1006926	1006926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72352	72352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29363	29363		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106150	106150		
Charges constatées d’avance	218728	218728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502191	1433767	68424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434340	99066	335273	
Emprunts et dettes financières divers	48595	100	48495	
Fournisseurs et comptes rattachés	614945	614945		
Personnel et comptes rattachés	48309	48309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96898	96898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46666	46666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1707	1707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291467	907699	383768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel