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BILAN LOCATION MATERIAUX TRANSPORTS 2018 Siren 662051952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8862	8862		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000	55	14945	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138986	98206	40780	53403
Autres immobilisations corporelles	543634	360206	183427	270287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	39250		39250	39250
TOTAL (I)	745731	467329	278402	364940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54902		54902	43100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24042		24042	10879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1102712	51384	1051328	1412748
Autres créances	187141		187141	776163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				126001
Disponibilités	437221		437221	663008
Charges constatées d’avance	96805		96805	92253
TOTAL (II)	1902823	51384	1851439	3124152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2648554	518713	2129841	3489092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1315000		1571000	
Report à nouveau	54		232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276600		43822	
Subventions d’investissement	16431		18448	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1384885		1963502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22250		22250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22250		22250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47312		46874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447037		949716	
Dettes fiscales et sociales	210642		479844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17714		26905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722706		1503339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2129841		3489092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722706		1503339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1179495		1179495	1224652
Production vendue biens				
Production vendue services	3522476		3522476	3594466
Chiffres d’affaires nets	4701972		4701972	4819118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			328	1972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155335	187914
Autres produits			12	20
Total des produits d’exploitation (I)			4857646	5009024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359507	332148
Variation de stock (marchandises)			-44023	5248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19059	-14311
Autres achats et charges externes			3212180	2992792
Impôts, taxes et versements assimilés			121201	111688
Salaires et traitements			913210	915238
Charges sociales			424731	371552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165547	161761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				43918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5563	5563
Autres charges			24	57651
Total des charges d’exploitation (II) 			5176997	4983247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319351	25777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3782	8827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8573	16308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			49383	
Total des produits financiers (V)			61738	25135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61738	25135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257613	50913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163217		82801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163217		82801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155231		3109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26973		86783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182204		89892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18987		-7090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5082601		5116961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5359202		5073139	
BENEFICE OU PERTE	-276600		43822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149773		124707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8862		15000
Total Immobilisations corporelles		796629		91457
Total Immobilisations financières		41250		
Total Général		846741		106457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205467	682619
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	39250
Total Général			207467	745731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8862	55		8917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472939	165492	180019	458412
AMORTISSEMENTS Total Général	481801	165547	180019	467329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22250	5563	5563	22250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51384			51384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51384			51384
TOTAL GENERAL	73635	5563	5563	73635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5563	5563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39250		39250	
Clients douteux ou litigieux	64153		64153	
Autres créances clients	1038560	1038560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46734	46734		
T. V. A.	36880	36880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103528	103528		
Charges constatées d’avance	96805	96805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425908	1322506	103403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47312	47312		
Fournisseurs et comptes rattachés	447037	447037		
Personnel et comptes rattachés	56847	56847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111668	111668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24345	24345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17774	17774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17714	17714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722706	722706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	438			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22		26