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BILAN LIDO 2021 Siren 662029057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8251415	8251415		
Fonds commercial	228826	228826		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28584	28584		
Constructions	1549824	1549824		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9225471	9225471		
Autres immobilisations corporelles	25721403	25721403		
Immobilisations en cours	195900	195900		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	236057		236057	190045
Autres immobilisations financières	1043757		1043757	1041934
TOTAL (I)	46481237	45201424	1279814	1231979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191888		191888	188381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332136		332136	361979
Avances et acomptes versés sur commandes	452000		452000	452000
Clients et comptes rattachés	404731	238546	166185	219776
Autres créances	2910196		2910196	3390576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66671		66671	67584
Charges constatées d’avance	25086		25086	59165
TOTAL (II)	4382708	238546	4144162	4739460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50863945	45439970	5423975	5971439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	231861		231861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1630708		1630708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76233230		-46592238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12599687		-29640991	
Subventions d’investissement	35000		45000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-86935348		-74325661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	764352		1064128	
Provisions pour charges	866416		859748	
TOTAL (III)	1630769		1923876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4103444		6117858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1536400		1898146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4892687		4844690	
Dettes fiscales et sociales	3127955		1926063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217530		188200	
Autres dettes	76850538		63397018	
Produits constatés d’avance (2)			1250	
TOTAL (IV)	90728555		78373225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5423975		5971439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				84362
Production vendue biens				
Production vendue services	1094066		1094066	17590876
Chiffres d’affaires nets	1094066		1094066	17675238
				
Production stockée				
Production immobilisée			1108	
Subventions d’exploitation			3005978	-96
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			989063	645062
Autres produits			-1898	230703
Total des produits d’exploitation (I)			5088317	18550907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4	19051
Variation de stock (marchandises)			55582	-23212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-117914	820463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29246	90586
Autres achats et charges externes			10099642	15867748
Impôts, taxes et versements assimilés			280666	448045
Salaires et traitements			3399744	7404670
Charges sociales			1352752	3434556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34090	2071425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			294288	16709178
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137893	226048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			424950	614565
Autres charges			702402	833076
Total des charges d’exploitation (II) 			16634852	48516199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11546535	-29965292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			346	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1079712	990740
Différences négatives de change			1387	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1081099	990749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1080754	-990731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12627288	-30956023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1287431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17601		17601	
Total des produits exceptionnels (VII)	27601		1315032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27601		1315032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5116264		19865957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17715952		49506948	
BENEFICE OU PERTE	-12599687		-29640991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8480241		
Total Immobilisations corporelles		36624128		310777
Total Immobilisations financières		1231979		47835
Total Général		46336348		358611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8480241
Virement postes immobilisations corporelles en cours		195900		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213723	36721182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1279814
Total Général			213723	46481237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115750			115750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20730916	34090	213723	20551283
AMORTISSEMENTS Total Général	20846666	34090	213723	20667033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				347654
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				863085
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420029
Total Provisions pour risques et charges	1923876	441788	734895	1630769
sur immobilisations – incorporelles	8364491			8364491
sur immobilisations – corporelles	15893212	276687		16169899
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	353447	137893	252794	238546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24611151	414579	252794	24772936
TOTAL GENERAL	26535026	856367	987689	26403705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		856367	987689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236057		236057	
Autres immobilisations financières	1043757		1043757	
Clients douteux ou litigieux	262380	262380		
Autres créances clients	142351	142351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75547	75547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	396868	396868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	740197	740197		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17215	17215		
Divers	7494	7494		
Groupe et associés	729075	470116	258959	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943799	943799		
Charges constatées d’avance	25086	25086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4619826	3081054	1538773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4103444	2103444	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4892687	4892687		
Personnel et comptes rattachés	899080	899080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2046831	2046831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182044	182044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217530	217530		
Groupe et associés	75990479	75990479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	860059	860059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89192154	87192154	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	198		258	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	198		258