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BILAN LIDO 2020 Siren 662029057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8251415	8251415		2830946
Fonds commercial	228826	228826		228826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28584	28584		28584
Constructions	1549824	1549824		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9130339	9130339		2721420
Autres immobilisations corporelles	25669774	25669774		12589096
Immobilisations en cours	245606	245606		137399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	190045		190045	145525
Autres immobilisations financières	1041934		1041934	949299
TOTAL (I)	46336348	45104369	1231979	19631096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188381		188381	209667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	361979		361979	408067
Avances et acomptes versés sur commandes	452000		452000	452000
Clients et comptes rattachés	573223	353447	219776	1239736
Autres créances	3390576		3390576	2190549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67584		67584	263646
Charges constatées d’avance	59165		59165	421482
TOTAL (II)	5092908	353447	4739460	5185147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51429256	45457817	5971439	24816243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	231861		231861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1630708		1630708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46592238		-39350970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29640991		-7241268	
Subventions d’investissement	45000		55000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-74325661		-44674670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1064128		1068007	
Provisions pour charges	859748		824203	
TOTAL (III)	1923876		1892210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6117858		8142786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1898146		2217657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4844690		3860667	
Dettes fiscales et sociales	1926063		2559636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188200		205413	
Autres dettes	63397018		49323863	
Produits constatés d’avance (2)	1250		1288681	
TOTAL (IV)	78373225		67598703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5971439		24816243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84362		84362	137013
Production vendue biens				
Production vendue services	17590876		17590876	30484017
Chiffres d’affaires nets	17675238		17675238	30621030
				
Production stockée				
Production immobilisée				630
Subventions d’exploitation			-96	68700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			645062	997572
Autres produits			230703	290314
Total des produits d’exploitation (I)			18550907	31978247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19051	115128
Variation de stock (marchandises)			-23212	-87358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			820463	1365368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90586	20415
Autres achats et charges externes			15867748	16777126
Impôts, taxes et versements assimilés			448045	631395
Salaires et traitements			7404670	10372953
Charges sociales			3434556	4526596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2071425	2134439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16709178	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226048	31761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			614565	702541
Autres charges			833076	1647498
Total des charges d’exploitation (II) 			48516199	38237863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29965292	-6259616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				531
Reprises sur provisions et transferts de charges				813819
Différences positives de change			18	2328
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	816678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			990740	1793504
Différences négatives de change			9	152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			990749	1793656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-990731	-976978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30956023	-7236595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1287431		108785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17601		17601	
Total des produits exceptionnels (VII)	1315032		136386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			226837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			226837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1315032		-90452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-85778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19865957		32931310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49506948		40172578	
BENEFICE OU PERTE	-29640991		-7241268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8480241		
Total Immobilisations corporelles		36397398		226730
Total Immobilisations financières		1094824		162256
Total Général		45972463		388986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8480241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36624128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25101	1231979
Total Général			25101	46336348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104944	10807		115750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18687898	2043018		20730916
AMORTISSEMENTS Total Général	18792842	2053824		20846666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				349629
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				858847
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				715400
Total Provisions pour risques et charges	1892210	604117	572452	1923876
sur immobilisations – incorporelles	5315526	3048965		8364491
sur immobilisations – corporelles	2233000	13660212		15893212
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159344	226048	31945	353447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7707870	16935226	31945	24611151
TOTAL GENERAL	9600080	17539343	604397	26535026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17539343	604397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	190045		190045	
Autres immobilisations financières	1041934		1041934	
Clients douteux ou litigieux	402655	402655		
Autres créances clients	170568	170568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58844	58844		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	648198	648198		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	588124	588124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	85537	85537		
Divers				
Groupe et associés	1403832	808111	595721	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606042	606042		
Charges constatées d’avance	59165	59165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5254943	3427243	1827700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6117858	2117858	4000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4844690	4844690		
Personnel et comptes rattachés	923384	923384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	754594	754594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31507	31507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216578	216578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188200	188200		
Groupe et associés	63247000	63247000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150018	150018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1250	1250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76475078	72475078	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	258			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	258