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BILAN LIDO 2018 Siren 662029057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8251415	5397760	2853656	4442757
Fonds commercial	228826		228826	228826
Autres immobilisations incorporelles	73030		73030	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28584		28584	28584
Constructions	1549824	1549824		4040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8994379	5777231	3217148	3691433
Autres immobilisations corporelles	25509556	11499714	14009842	15431339
Immobilisations en cours	247918		247918	9904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3920	3920		
Créances rattachées à des participations	809899	809899		
Autres titres immobilisés				
Prêts	100899		100899	52037
Autres immobilisations financières	930607		930607	908177
TOTAL (I)	46728859	25038349	21690510	24797096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151616		151616	112852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391674		391674	405007
Avances et acomptes versés sur commandes	675350		675350	1126740
Clients et comptes rattachés	1029631	127767	901865	957951
Autres créances	2639331	77429	2561902	2249530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201341		201341	188736
Charges constatées d’avance	460053		460053	493300
TOTAL (II)	5548997	205196	5343801	5534117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52277855	25243544	27034311	30331214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	231861		231861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1630708		1630708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33517536		-23525894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5833434		-9991642	
Subventions d’investissement	65000		75000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37423402		-31579968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	490025		386950	
Provisions pour charges	766087		862010	
TOTAL (III)	1256112		1248960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10133113		12127714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2061905		1492587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3107186		2943682	
Dettes fiscales et sociales	3128522		2413348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198064		216421	
Autres dettes	43176595		41468470	
Produits constatés d’avance (2)	1396215			
TOTAL (IV)	63201600		60662222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27034311		30331214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140011		140011	104501
Production vendue biens				
Production vendue services	32044247		32044247	29171735
Chiffres d’affaires nets	32184257		32184257	29276236
				
Production stockée				
Production immobilisée			80107	9330
Subventions d’exploitation			85170	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407764	1162099
Autres produits			295661	590364
Total des produits d’exploitation (I)			33052959	31038029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99307	61497
Variation de stock (marchandises)			6964	-106290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1402576	1312320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26276	129732
Autres achats et charges externes			16807128	15568651
Impôts, taxes et versements assimilés			636760	582171
Salaires et traitements			10526036	10872601
Charges sociales			5026051	4968727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2131157	2429850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1588526	2380000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			369417	124146
Autres charges			1694004	1711483
Total des charges d’exploitation (II) 			40261650	40036361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7208691	-8998331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				50000
Différences positives de change			367	458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2702	50463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1027240	998461
Différences négatives de change			3579	503
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030819	998964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1028118	-948501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8236808	-9946833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2103785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		65262	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17601		10223	
Total des produits exceptionnels (VII)	2131386		75485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	717		73627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6512		55261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			319993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7229		448880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2124157		-373395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-279218		-328586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35187047		31163977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41020481		41155619	
BENEFICE OU PERTE	-5833434		-9991642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8461247		82121
Total Immobilisations corporelles		35909616		448594
Total Immobilisations financières		1774032		71292
Total Général		46144895		602007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-9904		8553271
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9904		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9904	18044	36330262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1845325
Total Général			18044	46728858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62664	19570		82234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14511316	2093986	11532	16593770
AMORTISSEMENTS Total Général	14573980	2113556	11532	16676004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				764401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91044
Total Provisions pour risques et charges	1248960	375766	368613	1256112
sur immobilisations – incorporelles	3727000	1588526		5315526
sur immobilisations – corporelles	2233000			2233000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127767			127767
Autres provisions pour dépréciation	77429			77429
Total Provisions pour dépréciation	6979015	1588526		8567541
TOTAL GENERAL	8227974	1964292	368613	9823653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1964292	368613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	309899			
Prêts	100899			
Autres immobilisations financières	930607			
Clients douteux ou litigieux	148790			
Autres créances clients	880842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14273			
Impôts sur les bénéfices	173181			
T. V. A.	653583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1256248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538810			
Charges constatées d’avance	460053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5970420	3022498	2947922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10133113	2133113	8000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3107186	3107186		
Personnel et comptes rattachés	1065491	1065491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1344162	1344162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	447269	447269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271601	271601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198064	198064		
Groupe et associés	42587450	42587450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589145	435242	153904	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1396215	1396215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61139695	52985791	8153904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	229		245	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	229		245