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BILAN LIDO 2017 Siren 662029057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8232421	3789664	4442757	866701
Fonds commercial	228826		228826	3846818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28584		28584	28584
Constructions	1557676	1553636	4040	4194331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8927294	5235862	3691433	7405140
Autres immobilisations corporelles	25386158	9954818	15431339	12316953
Immobilisations en cours	9904		9904	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3920	3920		
Créances rattachées à des participations	809899	809899		
Autres titres immobilisés				
Prêts	52037		52037	83415
Autres immobilisations financières	908177		908177	903904
TOTAL (I)	46144895	21347798	24797096	29645846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112852		112852	128170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405007		405007	413131
Avances et acomptes versés sur commandes	1126740		1126740	1000000
Clients et comptes rattachés	1085718	127767	957951	771287
Autres créances	2326959	77429	2249530	1520593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188736		188736	117589
Charges constatées d’avance	493300		493300	535582
TOTAL (II)	5739313	205196	5534117	4486352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51884208	21552994	30331214	34132198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	231861		231861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1630708		1630707	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23525894		-16562883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9991642		-6963011	
Subventions d’investissement	75000		85000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31579968		-21578326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	386950		1107853	
Provisions pour charges	862010		977580	
TOTAL (III)	1248960		2085433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14014387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12127714		70725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1492587		2042615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2943682		1881359	
Dettes fiscales et sociales	2413348		2970114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216421		306641	
Autres dettes	41468470		32339250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60662222		53625091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30331214		34132198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104501		104501	102510
Production vendue biens				
Production vendue services	29171735		29171735	31058786
Chiffres d’affaires nets	29276236		29276236	31161296
				
Production stockée				
Production immobilisée			9330	
Subventions d’exploitation				130000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1162099	1370248
Autres produits			590364	510330
Total des produits d’exploitation (I)			31038029	33171874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61497	84080
Variation de stock (marchandises)			-106290	-8790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1312320	1489411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129732	-12546
Autres achats et charges externes			15568651	14664247
Impôts, taxes et versements assimilés			582171	710500
Salaires et traitements			10872601	12466076
Charges sociales			4968727	5776328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2429850	2478755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2380000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1473	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124146	328094
Autres charges			1711483	1792775
Total des charges d’exploitation (II) 			40036361	39768930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8998331	-6597056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change			458	1011
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50463	1011
Dotations financières sur amortissements et provisions				12566
Intérêts et charges assimilées			998461	665361
Différences négatives de change			503	140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			998964	678067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-948501	-677056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9946833	-7274112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65262			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10223			
Total des produits exceptionnels (VII)	75485		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73627		14761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	319993			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448880		14761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373395		-4761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-328586		-315862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31163977		33182885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41155619		40145896	
BENEFICE OU PERTE	-9991642		-6963011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8620520		
Total Immobilisations corporelles		37259791		206235
Total Immobilisations financières		1801138		56309
Total Général		47681450		262544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159274	8461246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1556411	35909616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83415	1774032
Total Général			1799099	46144895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180002	16378	133715	62664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13314782	2723241	1526708	14511316
AMORTISSEMENTS Total Général	13494784	2739619	1660424	14573979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				303029
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				861236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84695
Total Provisions pour risques et charges	2085433	127883	964357	1248959
sur immobilisations – incorporelles	3727000			3727000
sur immobilisations – corporelles		2380000	147000	2233000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126294	1473		127767
Autres provisions pour dépréciation	77429			77429
Total Provisions pour dépréciation	4744542	2381473	147000	6979015
TOTAL GENERAL	6829975	2509356	1111357	8227974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2509356	1061357	
                                             - Financières			50000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	809899			
Prêts	52037			
Autres immobilisations financières	908177			
Clients douteux ou litigieux	148790			
Autres créances clients	936929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3989			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	231792			
T. V. A.	384137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1306282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400760			
Charges constatées d’avance	493300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5676090	2757760	2918330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12127714	2127714	10000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2943682	2943682		
Personnel et comptes rattachés	973520	973520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1204801	1204801		
Impôts sur les bénéfices	1067	1067		
T.V.A.	68621	68621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165339	165339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216421	216421		
Groupe et associés	40535376	40535376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933093	59189	873904	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59169635	48295731	10873904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	245			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	245