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BILAN LIDO 2016 Siren 662029057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1712942	846241	866701	
Fonds commercial	6907578	3060760	3846818	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28584		28584	
Constructions	6309814	2115483	4194331	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10246383	2841243	7405140	
Autres immobilisations corporelles	20675010	8358057	12316953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	813819	813819		
Autres titres immobilisés				
Prêts	83415		83415	
Autres immobilisations financières	903904		903904	
TOTAL (I)	47681449	18035603	29645846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128170		128170	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	413131		413131	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000000		1000000	
Clients et comptes rattachés	897581	126294	771287	
Autres créances	1598022	77429	1520593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117589		117589	
Charges constatées d’avance	535582		535582	
TOTAL (II)	4690075	203723	4486352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52371524	18239326	34132198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	231861			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1630707			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16562883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6963011			
Subventions d’investissement	85000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21578326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1107853			
Provisions pour charges	977580			
TOTAL (III)	2085433			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14014387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2042615			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1881359			
Dettes fiscales et sociales	2970114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	306641			
Autres dettes	32339250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53625091			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34132198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7243226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117589			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102510		102510	
Production vendue biens				
Production vendue services	31058786		31058786	
Chiffres d’affaires nets	31161296		31161296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1370248	
Autres produits			510330	
Total des produits d’exploitation (I)			33171874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84080	
Variation de stock (marchandises)			-8790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1489411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12546	
Autres achats et charges externes			14664247	
Impôts, taxes et versements assimilés			710500	
Salaires et traitements			12466076	
Charges sociales			5776328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2478755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328094	
Autres charges			1792775	
Total des charges d’exploitation (II) 			39768930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6597056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1011	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1011	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12566	
Intérêts et charges assimilées			665361	
Différences négatives de change			140	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			678067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-677056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7274112	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-315862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33182885			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40145896			
BENEFICE OU PERTE	-6963011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	505275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	270293			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1717715			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8818686		3765
Total Immobilisations corporelles		45677872		279300
Total Immobilisations financières		1725352		75786
Total Général		56221910		358851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			201931	8620520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8697381	37259791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1801138
Total Général			8899312	47681449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352241	29691	201931	180001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19548638	2449064	8682919	13314783
AMORTISSEMENTS Total Général	19900879	2478755	8884850	13494784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	813819	813819		
Prêts	83415			
Autres immobilisations financières	903904	903904		
Clients douteux ou litigieux	147170			
Autres créances clients	750411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	499780			
T. V. A.	271835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	548024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	535582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4553940	3973545	580395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14014387	2014387	12000000	
Emprunts et dettes financières divers	70725	70725		
Fournisseurs et comptes rattachés	1881359	1881359		
Personnel et comptes rattachés	1193229	1193229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1563643	1563643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1976	1976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211266	211266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	306641	306641		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19243226	7243226	12000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel