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BILAN LE MATERIEL AUXILIAIRE D'INFORMATIQUE 2016 Siren 662005206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120194	120194		1936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110707	36964	73744	101420
Autres immobilisations corporelles	79533	39936	39597	34481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	970		970	970
Créances rattachées à des participations	158730		158730	161636
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8536		8536	8536
TOTAL (I)	487817	197093	290724	318126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94870		94870	82015
Avances et acomptes versés sur commandes				544
Clients et comptes rattachés	122726	8178	114549	159078
Autres créances	7450		7450	11218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526277		526277	515106
Charges constatées d’avance	1809		1809	973
TOTAL (II)	753133	8178	744955	768934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240950	205271	1035679	1087060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	156213		156213	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12738		12738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15621		15621	
Réserves statutaires ou contractuelles	211635		211635	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8090		4300	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	317883		327064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27327		14621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749508		742192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7995		8557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3743		355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63005		95395	
Dettes fiscales et sociales	101245		75403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2879			
Produits constatés d’avance (2)	107303		147568	
TOTAL (IV)	286171		327278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035679		1087060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282428		326923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	859531	125361	984892	974600
Production vendue biens	11058		11058	9193
Production vendue services	222279	2461	224740	183102
Chiffres d’affaires nets	1092868	127822	1220690	1166895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19692	8621
Autres produits			77	1353
Total des produits d’exploitation (I)			1240459	1176868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620418	616120
Variation de stock (marchandises)			-12855	-5963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5268	2309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247269	254644
Impôts, taxes et versements assimilés			6790	7243
Salaires et traitements			214734	179025
Charges sociales			78078	68173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37232	18386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17590
Autres charges			2259	210
Total des charges d’exploitation (II) 			1207370	1157736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33089	19132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				56
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172	-140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32917	18992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950		1900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950		1900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	797		986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6387		5357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241409		1178825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214082		1164204	
BENEFICE OU PERTE	27327		14621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		322699		12735
Total Immobilisations financières		171142		
Total Général		502988		12735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	310434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2906	168236
Total Général			27906	487817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184861	37232	25000	197093
AMORTISSEMENTS Total Général	184861	37232	25000	197093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17590		17590	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17590		17590	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158730			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8536			
Clients douteux ou litigieux	122726			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7450			
Charges constatées d’avance	1809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299252	131986	167266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63005	63005		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10874	10874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107303	107303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	282428	282428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel