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BILAN LA CANTALIENNE 2018 Siren 662004118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16345	16345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	456676	246131	210545	223280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145978	64938	81041	37607
Autres immobilisations corporelles	340463	117289	223174	196847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265451		265451	265451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39088		39088	39088
TOTAL (I)	1264002	444703	819299	762273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142327		142327	77318
Avances et acomptes versés sur commandes	28749		28749	7453
Clients et comptes rattachés	877837		877837	872414
Autres créances	1107059		1107059	1865936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199456		199456	123177
Charges constatées d’avance	84492		84492	36182
TOTAL (II)	2439921		2439921	2982480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3703922	444703	3259219	3744753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93541		93541	
Report à nouveau	104867		108222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47814		-3355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290222		242408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1728		394396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2200		2200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354663		179059	
Dettes fiscales et sociales	2221383		2242228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	389023		684462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2968998		3502345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3259219		3744753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2968998		3502345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1728		394396	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131281		131281	142990
Production vendue biens				
Production vendue services	5918585		5918585	6030752
Chiffres d’affaires nets	6049866		6049866	6173743
				
Production stockée				
Production immobilisée			49389	62241
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10974	20148
Autres produits			31	86
Total des produits d’exploitation (I)			6110260	6256219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96140	86726
Variation de stock (marchandises)			-65009	-1459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160847	150496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669526	649085
Impôts, taxes et versements assimilés			171728	172342
Salaires et traitements			4004889	4122517
Charges sociales			951204	958724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56460	47421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34347	34924
Total des charges d’exploitation (II) 			6080134	6230194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30126	26024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43349	3135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43349	3135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46192	42941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46192	42941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2843	-39807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27283	-13782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92064		163210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3280		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95344		169210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74813		158783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74813		158783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20531		10427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6248953		6428563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6201139		6431918	
BENEFICE OU PERTE	47814		-3355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42022		35836	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4546		1487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106		106	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16345		
Total Immobilisations corporelles		838810		104308
Total Immobilisations financières		304539		
Total Général		1159694		104308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				943118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304539
Total Général				1264002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16345			16345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381076	47282		428358
AMORTISSEMENTS Total Général	397421	47282		444703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6428		6428	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6428		6428	
TOTAL GENERAL	6428		6428	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39088		39088	
Clients douteux ou litigieux	3192	3192		
Autres créances clients	874645	874645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16119	16119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196339	196339		
T. V. A.	43705	43705		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1060	1060		
Divers				
Groupe et associés	3850	3850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	845985	845985		
Charges constatées d’avance	84492	84492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2108476	2069388	39088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1728	1728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354663	354663		
Personnel et comptes rattachés	623868	623868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670477	670477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	915193	915193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11844	11844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2200	2200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	389023	389023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2968998	2968998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172220		156997	
Location, charges locatives et de copropriété	122157		107993	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27196		63371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	347954		320724	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	669526		649085	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171728		172342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171728		172342	
Montant de la TVA. collectée	1224767		1221404	
Total TVA. déductible sur biens et services	186297		174798	
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	160