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BILAN LA CANTALIENNE 2017 Siren 662004118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16345	16345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	456676	233396	223280	187162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100565	62959	37607	44534
Autres immobilisations corporelles	281569	84721	196847	120142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265451		265451	265451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39088		39088	39088
TOTAL (I)	1159694	397421	762273	656376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77318		77318	75859
Avances et acomptes versés sur commandes	7453		7453	22920
Clients et comptes rattachés	878842	6428	872414	1313885
Autres créances	1865936		1865936	1233397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123177		123177	89920
Charges constatées d’avance	36182		36182	25827
TOTAL (II)	2988908	6428	2982480	2761808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4148602	403849	3744753	3418184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93541		54351	
Report à nouveau	108222		108222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3355		39190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242408		245763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394396		412664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2200		2200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179059		288598	
Dettes fiscales et sociales	2242228		2301369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684462		167590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3502345		3172421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3744753		3418184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3502345		3172421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	394396		412664	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142990		142990	161246
Production vendue biens				
Production vendue services	6030752		6030752	5990784
Chiffres d’affaires nets	6173743		6173743	6152030
				
Production stockée				
Production immobilisée			62241	56453
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20148	
Autres produits			86	34
Total des produits d’exploitation (I)			6256219	6208517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86726	92607
Variation de stock (marchandises)			-1459	-20158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150496	208146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649085	663614
Impôts, taxes et versements assimilés			172342	163384
Salaires et traitements			4122517	4010889
Charges sociales			958724	921762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47421	36257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34924	21244
Total des charges d’exploitation (II) 			6230194	6097744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26024	110772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3135	2979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3135	2979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42941	24091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42941	24091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39807	-21112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13782	89660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163210		1687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169210		2353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158783		52796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158783		52824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10427		-50471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6428563		6213849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6431918		6174659	
BENEFICE OU PERTE	-3355		39190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35836		35763	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106		106	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16345		
Total Immobilisations corporelles		698842		144994
Total Immobilisations financières		304539		
Total Général		1019726		144994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5026	838810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304539
Total Général			5026	1159694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16345			16345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347005	47421	13350	381076
AMORTISSEMENTS Total Général	363350	47421	13350	397421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15671		9243	6428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15671		9243	6428
TOTAL GENERAL	15671		9243	6428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39088			
Clients douteux ou litigieux	14847			
Autres créances clients	863995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38500			
Impôts sur les bénéfices	609665			
T. V. A.	36921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1158958			
Charges constatées d’avance	36182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2820047	2780960	39088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394396	394396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179059	179059		
Personnel et comptes rattachés	677044	677044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632501	632501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	932396	932396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287	287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2200	2200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684462	684462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3502345	3502345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156997		151744	
Location, charges locatives et de copropriété	107993		139802	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63371		31168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320724		340899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	649085		663614	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172342		163384	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172342		163384	
Montant de la TVA. collectée	1221404		1204290	
Total TVA. déductible sur biens et services	174798		183620	
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	166