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BILAN LA CANTALIENNE 2016 Siren 662004118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16345	16345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	407730	220569	187162	129642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105591	61058	44534	28872
Autres immobilisations corporelles	185520	65378	120142	45301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265451		265451	265451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39088		39088	39088
TOTAL (I)	1019726	363350	656376	508354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75859		75859	55700
Avances et acomptes versés sur commandes	22920		22920	
Clients et comptes rattachés	1329556	15671	1313885	1269476
Autres créances	1233397		1233397	1023662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89920		89920	91667
Charges constatées d’avance	25827		25827	25804
TOTAL (II)	2777478	15671	2761808	2466310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3797204	379020	3418184	2974664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54351		38351	
Report à nouveau	108222		108222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39190		16001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245763		206574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412664		192317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2200		2200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288598		339046	
Dettes fiscales et sociales	2301369		2111934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167590		122592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3172421		2768090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3418184		2974664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3172421		2768090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	412664		192317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161246		161246	187867
Production vendue biens				
Production vendue services	5990784		5990784	5839643
Chiffres d’affaires nets	6152030		6152030	6027510
				
Production stockée				
Production immobilisée			56453	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17029
Autres produits			34	81
Total des produits d’exploitation (I)			6208517	6044620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92607	128819
Variation de stock (marchandises)			-20158	-25632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208146	161657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663614	684464
Impôts, taxes et versements assimilés			163384	174230
Salaires et traitements			4010889	3971058
Charges sociales			921762	866715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36257	32994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21244	21495
Total des charges d’exploitation (II) 			6097744	6015800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110772	28820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2979	2615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2979	2615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24091	18031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24091	18031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21112	-15416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89660	13404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1687		2307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		1392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2353		3699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52796		899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28		203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52824		1102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50471		2597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6213849		6050934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6174659		6034933	
BENEFICE OU PERTE	39190		16001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35763		33053	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			17029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106		106	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16345		
Total Immobilisations corporelles		529801		184280
Total Immobilisations financières		304539		
Total Général		850684		184280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15238	698842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304539
Total Général			15238	1019726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16345			16345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325986	36257	15238	347005
AMORTISSEMENTS Total Général	342331	36257	15238	363350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15671			15671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15671			15671
TOTAL GENERAL	15671			15671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39088			
Clients douteux ou litigieux	27440			
Autres créances clients	1302115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56182			
Impôts sur les bénéfices	570668			
T. V. A.	18944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547992			
Charges constatées d’avance	25827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2627868	2588780	39088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412664	412664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288598	288598		
Personnel et comptes rattachés	775063	775063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513604	513604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1010763	1010763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1939	1939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2200	2200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167590	167590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3172421	3172421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151744		151840	
Location, charges locatives et de copropriété	139802		148523	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31168		28786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340899		355315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	663614		684464	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	163384		174230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163384		174230	
Montant de la TVA. collectée	1204290		1190935	
Total TVA. déductible sur biens et services	183620		182479	
Effectif moyen du personnel	165		160	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	165		160