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BILAN LA CANTALIENNE 2015 Siren 662004118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16345	16345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	336617	206975	129642	80126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82385	53514	28872	13684
Autres immobilisations corporelles	110798	65497	45301	35122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265451		265451	265451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39088		39088	39088
TOTAL (I)	850684	342331	508354	433471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55700		55700	30068
Avances et acomptes versés sur commandes				16500
Clients et comptes rattachés	1285147	15671	1269476	1002111
Autres créances	1023662		1023662	853664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91667		91667	134078
Charges constatées d’avance	25804		25804	22801
TOTAL (II)	2481980	15671	2466310	2059223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3332665	358001	2974664	2492694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38351		38351	
Report à nouveau	108222		46635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16001		61587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206574		190573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192317		45078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2200		2200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339046		220201	
Dettes fiscales et sociales	2111934		1962048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122592		72594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2768090		2302121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2974664		2492694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2302121		2302121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192317		45078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			187867	201502
Production vendue biens				
Production vendue services			5839643	5615026
Chiffres d’affaires nets			6027510	5816527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17029	6017
Autres produits			81	416
Total des produits d’exploitation (I)			6044620	5822960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128819	129950
Variation de stock (marchandises)			-25632	-29628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161657	146940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684464	641612
Impôts, taxes et versements assimilés			174230	176053
Salaires et traitements			3971058	3753955
Charges sociales			866715	907743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32994	33717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21495	21030
Total des charges d’exploitation (II) 			6015800	5781372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28820	41589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2615	-902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2615	-902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18031	17018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18031	17018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15416	-17920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13404	23669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2307		73631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3699		73631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	899		35184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203		528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1102		35712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2597		37919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6050934		5895690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6034933		5834102	
BENEFICE OU PERTE	16001		61587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16345		
Total Immobilisations corporelles		429255		108080
Total Immobilisations financières		304539		
Total Général		750139		108080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7535	529801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304539
Total Général			7535	850684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16345			16345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300323	32994	7332	325986
AMORTISSEMENTS Total Général	316668	32994	7332	342331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15671			15671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15671			15671
TOTAL GENERAL	15671			15671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39088			
Clients douteux ou litigieux	27440			
Autres créances clients	1257707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61884			
Impôts sur les bénéfices	375016			
T. V. A.	18276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	284478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265586			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2373701	2334613	39088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192317	192317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339046	339046		
Personnel et comptes rattachés	759375	759375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	554440	554440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	795066	795066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3053	3053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2200	2200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122592	122592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2768090	2768090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel