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BILAN INSTITUT REVISION EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 662022821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2549	2549		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62005		62005	103895
Créances rattachées à des participations	40373		40373	51682
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	105021	2549	102472	155671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1002		1002	9080
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	
Clients et comptes rattachés	941355	508345	433009	724377
Autres créances	28744		28744	195819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2313122	85809	2227313	1039280
Disponibilités	1785803		1785803	1686850
Charges constatées d’avance	2970		2970	14644
TOTAL (II)	5073104	594155	4478949	3670050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5178125	596704	4581421	3825722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20		20	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69230		69230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10901		10901	
Report à nouveau	2794399		2722697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1165650		191702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4280202		3234552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66		76	
Emprunts et dettes financières divers (4)			57136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153758		177607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78649		280656	
Dettes fiscales et sociales	24134		36558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6000			
Produits constatés d’avance (2)	38611		39136	
TOTAL (IV)	301219		591169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4581421		3825722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301219		591169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191070	643647	834717	1262303
Production vendue biens				
Production vendue services	14156	400484	414640	741090
Chiffres d’affaires nets	205226	1044131	1249357	2003393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				67291
Autres produits			22	86
Total des produits d’exploitation (I)			1249379	2070770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600033	897902
Variation de stock (marchandises)			8077	13545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369112	580509
Impôts, taxes et versements assimilés			6992	4063
Salaires et traitements			95622	142578
Charges sociales			33279	46068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163323	33648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	292
Total des charges d’exploitation (II) 			1276515	1721622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27136	349148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1466	1816
Autres intérêts et produits assimilés			65862	32066
Reprises sur provisions et transferts de charges				11547
Différences positives de change			5609	4405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72937	53083
Dotations financières sur amortissements et provisions			11967	
Intérêts et charges assimilées				206
Différences négatives de change			511	34118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12478	34323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60458	18760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33323	367907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115600		17491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1160243			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1275843		17491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6850		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41890		11401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48740		21401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1227103		-3910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94776		172295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598159		2141343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432509		1949641	
BENEFICE OU PERTE	1165650		191702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2549		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		155671		
Total Général		158220		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			-11309	
Total Immobilisations financières		11309	41890	102472
Total Général		11309	41890	105021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2549			2549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2549			2549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	345022	163323		508345
Autres provisions pour dépréciation	73842	11967		85809
Total Provisions pour dépréciation	418864	175290		594155
TOTAL GENERAL	418864	175290		594155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163323		
                                             - Financières		11967		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40373	40373		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux	856168		856168	
Autres créances clients	85187	85187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2492	2492		
T. V. A.	11568	11568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8191	8191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6493	6493		
Charges constatées d’avance	2970	2970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013491	157274	856217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78649	78649		
Personnel et comptes rattachés	1426	1426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16086	16086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1274	1274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5348	5348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38611	38611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	147461	147461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel