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BILAN ETOILE VOYAGES 2015 Siren 662000017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5377	5377		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2395	993	1401	
Autres immobilisations corporelles	25329	13942	11386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7249		7249	
TOTAL (I)	40350	20313	20036	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18250		18250	
Clients et comptes rattachés	14495		14495	
Autres créances	104934		104934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88585		88585	
Disponibilités	51806		51806	
Charges constatées d’avance	9013		9013	
TOTAL (II)	287086		287086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327437	20313	307123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	105825			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5030			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-249168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107013			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86967			
Dettes fiscales et sociales	57436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17738			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62071	858161	920232	
Chiffres d’affaires nets	62071	858161	920232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4668	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064	
Autres produits			759	
Total des produits d’exploitation (I)			926725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			831204	
Impôts, taxes et versements assimilés			7581	
Salaires et traitements			152858	
Charges sociales			64831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	
Total des charges d’exploitation (II) 			1059918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			313000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063713			
BENEFICE OU PERTE	176012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5377		
Total Immobilisations corporelles		29950		
Total Immobilisations financières		7249		
Total Général		42576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2226	27724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7249
Total Général			2226	40350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5377			5377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13872	3290	2226	14936
AMORTISSEMENTS Total Général	19249	3290	2226	20313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1064		1064	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1064		1064	
TOTAL GENERAL	1064		1064	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7249			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6061			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95061			
Charges constatées d’avance	9013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135692	128443	7249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86967	86967		
Personnel et comptes rattachés	8153	8153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33508	33508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11599	11599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4175	4175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17738	17738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162410	162410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	738898			
Location, charges locatives et de copropriété	36946			
Personnel extérieur à l’entreprise	55			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8394			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	831204			
Taxe professionnelle	705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6876			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7581			
Montant de la TVA. collectée	813			
Total TVA. déductible sur biens et services	15293			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5