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BILAN ETOILE VOYAGES 2014 Siren 662000017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5377	5377		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2395	754	1640	
Autres immobilisations corporelles	27555	13117	14437	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7249		7249	
TOTAL (I)	42576	19249	23327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4579		4579	
Clients et comptes rattachés	14529	1064	13464	
Autres créances	21040		21040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76585		76585	
Disponibilités	60326		60326	
Charges constatées d’avance	5371		5371	
TOTAL (II)	182432	1064	181367	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225008	20314	204694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	105825			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5030			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-141505			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138312			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45203			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62432			
Dettes fiscales et sociales	24948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4113	947684	951798	
Chiffres d’affaires nets	4113	947684	951798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			282	
Total des produits d’exploitation (I)			952080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920164	
Impôts, taxes et versements assimilés			2295	
Salaires et traitements			96196	
Charges sociales			35083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1064	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	
Total des charges d’exploitation (II) 			1058727	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059860			
BENEFICE OU PERTE	-107662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5377		
Total Immobilisations corporelles		29950		
Total Immobilisations financières		29364		
Total Général		64691		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22115		7249
Total Général		22115		42576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5377			5377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10071	3801		13872
AMORTISSEMENTS Total Général	15448	3801		19249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1064		1064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1064		1064
TOTAL GENERAL		1064		1064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1064		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5565			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11056			
Charges constatées d’avance	5371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48189	109940	-61750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62432	62432		
Personnel et comptes rattachés	8659	8659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16019	16019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195000	195000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15233	15233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297803	297803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	820767			
Location, charges locatives et de copropriété	37322			
Personnel extérieur à l’entreprise	121			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14177			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47775			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	920164			
Taxe professionnelle	700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2295			
Montant de la TVA. collectée	1435			
Total TVA. déductible sur biens et services	16632			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4