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BILAN CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB 2020 Siren 662039767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351746	351746		976
Fonds commercial	182589	4421	178168	178168
Autres immobilisations incorporelles	37581		37581	37581
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394389	338380	56008	46635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141165	103501	37663	47264
Autres immobilisations corporelles	381119	335896	45222	35046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24523		24523	23358
TOTAL (I)	1513116	1133947	379169	369031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155528		155528	137585
En cours de production de biens				
En cours de production de services	160575		160575	219597
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6550547	374043	6176504	5801274
Autres créances	2995257		2995257	2024704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10359		10359	339594
Disponibilités	1508442		1508442	1593130
Charges constatées d’avance	95121		95121	230593
TOTAL (II)	11475832	374043	11101789	10346479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12988949	1507990	11480958	10715511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	507900		507900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16526		16526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50790		50550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	934125		62681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517020		871683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2026361		1509341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	424921		569278	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	424921		569278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	664		2284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1236		1236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5066154		3860839	
Dettes fiscales et sociales	1355173		1375157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55633		603237	
Produits constatés d’avance (2)	2550814		2794135	
TOTAL (IV)	9029676		8636891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11480958		10715511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9028439		8635655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38831		38831	75161
Production vendue biens				
Production vendue services	16023738		16023738	17108867
Chiffres d’affaires nets	16062570		16062570	17184028
				
Production stockée			-59022	189308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17749	7930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855909	663547
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16877207	18044815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49618	92425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3586321	3208902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17943	53530
Autres achats et charges externes			6576085	6953811
Impôts, taxes et versements assimilés			256078	223814
Salaires et traitements			3269140	3335020
Charges sociales			1758672	1771024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55611	31381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374043	444482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			222147	413954
Autres charges			2261	
Total des charges d’exploitation (II) 			16132038	16528349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			745168	1516466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	13408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205	13293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745373	1529759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5166		13881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19401		27333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46600		54400	
Total des produits exceptionnels (VII)	71168		95615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4730		3408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4502		5763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49200		46600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58432		55772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12735		39843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91406		237487	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149683		460432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16948580		18153838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16431560		17282155	
BENEFICE OU PERTE	517020		871683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	190533		256199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23692		62814	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571918		
Total Immobilisations corporelles		871582		69086
Total Immobilisations financières		23358		1165
Total Général		1466859		70251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23994	916674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24523
Total Général			23994	1513116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355191	976		356167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742636	54634	19491	777779
AMORTISSEMENTS Total Général	1097827	55611	19491	1133947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				424921
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	569278	271347	415705	424921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	463111	374043	463111	374043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463111	374043	463111	374043
TOTAL GENERAL	1032390	645391	878816	798964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		596191	832216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49200	46600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24523		24523	
Clients douteux ou litigieux	410373	410373		
Autres créances clients	6140173	6140173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2181	2181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	218944	218944		
T. V. A.	528526	528526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19416	19416		
Groupe et associés	2135113	2135113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91076	91076		
Charges constatées d’avance	95121	95121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9665451	9640927	24523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5066154	5066154		
Personnel et comptes rattachés	187421	187421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328803	328803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	771430	771430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67518	67518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	664	664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55633	55633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2550814	2550814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9028439	9028439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2702145			
Location, charges locatives et de copropriété	259057			
Personnel extérieur à l’entreprise	2667919			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31699			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	915263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6576085			
Taxe professionnelle	113372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142706			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	256078			
Montant de la TVA. collectée	1558125			
Total TVA. déductible sur biens et services	1516142			
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	113